| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 478.00 | 2 908.00 | 1 570.00 | 4 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 824.00 | 47 139.00 | 4 685.00 | 51 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 063.00 | 83 569.00 | 34 494.00 | 118 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 665.00 | 133 616.00 | 46 049.00 | 179 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 137.00 | | 43 137.00 | 43 137.00 |
BZ Autres créances | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CF Disponibilités | 140 091.00 | | 140 091.00 | 140 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 888.00 | | 201 888.00 | 201 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 554.00 | 133 616.00 | 247 937.00 | 381 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 145 807.00 | 161 940.00 | | 145 807.00 |
DH Report à nouveau | | 36.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 785.00 | 10 806.00 | | 22 785.00 |
DL TOTAL (I) | 190 592.00 | 194 782.00 | | 190 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 37.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 415.00 | 20 143.00 | | 17 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 920.00 | 34 481.00 | | 39 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 345.00 | 56 012.00 | | 57 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 937.00 | 250 794.00 | | 247 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 335.00 | 55 975.00 | | 57 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 350.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 192.00 | | -2 192.00 | -2 192.00 |
FG Production vendue services | 405 995.00 | | 405 995.00 | 405 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 804.00 | | 403 804.00 | 403 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 836.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 875.00 | 400.00 | | 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 478.00 | 31 644.00 | | 35 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 565.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 565.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | -565.00 | | -698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | 1 755.00 | | 3 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 109.00 | 372 290.00 | | 405 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 324.00 | 361 484.00 | | 382 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 785.00 | 10 806.00 | | 22 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 700.00 | | 965.00 | 178 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 322.00 | | 565.00 | 169 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 400.00 | 4 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 780.00 | 15 836.00 | | 117 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | 420.00 | | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 292.00 | 15 416.00 | | 115 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | | 100.00 |
UP Prêts | 400.00 | | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 43 137.00 | | | 43 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
VW T.V.A. | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 345.00 | 57 335.00 | 10.00 | 57 345.00 |