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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 796.00 | 60 553.00 | 8 243.00 | 68 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 697.00 | 125 939.00 | 40 758.00 | 166 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 171.00 | 190 970.00 | 54 201.00 | 245 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
BZ Autres créances | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 962.00 | | 59 962.00 | 59 962.00 |
CF Disponibilités | 106 193.00 | | 106 193.00 | 106 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 907.00 | | 212 907.00 | 212 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 078.00 | 190 970.00 | 267 108.00 | 458 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 018.00 | 140 018.00 | | 140 018.00 |
DH Report à nouveau | 28 270.00 | 47.00 | | 28 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 514.00 | 28 223.00 | | 27 514.00 |
DL TOTAL (I) | 217 802.00 | 190 288.00 | | 217 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 388.00 | 20 356.00 | | 11 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 094.00 | 18 000.00 | | 3 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858.00 | 4 989.00 | | 2 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 096.00 | 37 800.00 | | 31 096.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 358.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 306.00 | 81 503.00 | | 49 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 108.00 | 271 791.00 | | 267 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 919.00 | 70 116.00 | | 43 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 269.00 | | 7 902.00 | 237 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 891.00 | | 7 602.00 | 227 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 300.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 639.00 | 22 332.00 | | 168 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 168.00 | 310.00 | | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 470.00 | 22 022.00 | | 164 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 388.00 | 9 095.00 | 2 293.00 | 11 388.00 |
VI Groupe et associés | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
VW T.V.A. | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 306.00 | 43 919.00 | 5 387.00 | 49 306.00 |