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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 478.00 | 4 168.00 | 310.00 | 4 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 197.00 | 56 997.00 | 11 200.00 | 68 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 694.00 | 107 474.00 | 52 220.00 | 159 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 269.00 | 168 639.00 | 68 631.00 | 237 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 604.00 | | 35 604.00 | 35 604.00 |
BZ Autres créances | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CF Disponibilités | 162 822.00 | | 162 822.00 | 162 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 160.00 | | 203 160.00 | 203 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 429.00 | 168 639.00 | 271 791.00 | 440 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 018.00 | 131 418.00 | | 140 018.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 6.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 223.00 | 28 641.00 | | 28 223.00 |
DL TOTAL (I) | 190 288.00 | 182 065.00 | | 190 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 22 909.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 989.00 | 10 106.00 | | 4 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 800.00 | 48 281.00 | | 37 800.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 503.00 | 81 296.00 | | 81 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 791.00 | 263 361.00 | | 271 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 116.00 | 58 387.00 | | 70 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 500.00 | | 38 718.00 | 214 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 949.00 | 237 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 949.00 | 227 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 122.00 | | 38 718.00 | 205 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 131.00 | 20 457.00 | 15 949.00 | 164 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 748.00 | 420.00 | | 3 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 382.00 | 20 037.00 | 15 949.00 | 160 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 356.00 | 8 969.00 | 11 387.00 | 20 356.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
VW T.V.A. | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 503.00 | 70 116.00 | 11 387.00 | 81 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 410.00 | 15 041.00 | | 13 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 495.00 | 7 323.00 | | 7 495.00 |
ST Autres comptes | 47 662.00 | 43 875.00 | | 47 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 147.00 | 26 279.00 | | 15 147.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 410.00 | 15 041.00 | | 13 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 358.00 | 80 081.00 | | 76 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 486.00 | 13 215.00 | | 16 486.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 104.00 | 77 478.00 | | 72 104.00 |