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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 478.00 | 3 328.00 | 1 150.00 | 4 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 692.00 | 50 230.00 | 5 462.00 | 55 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 163.00 | 95 348.00 | 39 815.00 | 135 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 233.00 | 148 907.00 | 51 327.00 | 200 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BP En cours de production de services | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
BZ Autres créances | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CF Disponibilités | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 800.00 | | 152 800.00 | 152 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 033.00 | 148 907.00 | 204 126.00 | 353 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 136 547.00 | 145 807.00 | | 136 547.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 441.00 | 22 785.00 | | 4 441.00 |
DL TOTAL (I) | 162 993.00 | 190 592.00 | | 162 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 498.00 | 17 415.00 | | 6 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 545.00 | 39 920.00 | | 34 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 134.00 | 57 345.00 | | 41 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 126.00 | 247 937.00 | | 204 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 124.00 | 57 335.00 | | 41 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 785.00 | | -2 785.00 | -2 785.00 |
FG Production vendue services | 356 769.00 | | 356 769.00 | 356 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 984.00 | | 353 984.00 | 353 984.00 |
FM Production stockée | | | 4 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 290.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 805.00 | 875.00 | | 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 286.00 | 35 478.00 | | 33 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 698.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 698.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | -698.00 | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 3 934.00 | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 929.00 | 405 109.00 | | 360 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 488.00 | 382 324.00 | | 356 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 441.00 | 22 785.00 | | 4 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 665.00 | | 20 968.00 | 179 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 200 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 887.00 | | 20 968.00 | 169 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 616.00 | 15 290.00 | | 133 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | 420.00 | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 708.00 | 14 870.00 | | 130 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 58 195.00 | | | 58 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VC Groupe et associés | 167.00 | | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 968.00 | 72 968.00 | | 72 968.00 |
VW T.V.A. | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 134.00 | 41 124.00 | 10.00 | 41 134.00 |