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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 042.00 | 4 681.00 | 1 360.00 | 6 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 011.00 | 64 401.00 | 6 610.00 | 71 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 493.00 | 124 535.00 | 52 958.00 | 177 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 446.00 | 193 617.00 | 65 828.00 | 259 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 806.00 | 6 165.00 | 28 641.00 | 34 806.00 |
BZ Autres créances | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
CF Disponibilités | 32 724.00 | | 32 724.00 | 32 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 353.00 | 6 165.00 | 120 188.00 | 126 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 798.00 | 199 782.00 | 186 016.00 | 385 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 532.00 | 140 018.00 | | 67 532.00 |
DH Report à nouveau | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 700.00 | 27 514.00 | | 26 700.00 |
DL TOTAL (I) | 144 503.00 | 217 802.00 | | 144 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 293.00 | 11 388.00 | | 2 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 462.00 | 2 858.00 | | 10 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 758.00 | 31 096.00 | | 28 758.00 |
EA Autres dettes | | 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 513.00 | 49 306.00 | | 41 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 016.00 | 267 108.00 | | 186 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 513.00 | 43 919.00 | | 41 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 871.00 | | 35 898.00 | 244 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 324.00 | 259 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 324.00 | 248 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 478.00 | | 1 563.00 | 4 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 493.00 | | 34 335.00 | 235 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 970.00 | 23 806.00 | 21 159.00 | 190 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 478.00 | 203.00 | | 4 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 492.00 | 23 603.00 | 21 159.00 | 186 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 629.00 | 45 629.00 | | 45 629.00 |
VW T.V.A. | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |