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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 478.00 | 3 748.00 | 730.00 | 4 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 197.00 | 53 146.00 | 15 051.00 | 68 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 925.00 | 107 237.00 | 29 688.00 | 136 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 500.00 | 164 131.00 | 50 369.00 | 214 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 251.00 | | 92 251.00 | 92 251.00 |
BZ Autres créances | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CF Disponibilités | 111 495.00 | | 111 495.00 | 111 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 992.00 | | 212 992.00 | 212 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 492.00 | 164 131.00 | 263 361.00 | 427 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 307.00 | | | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 131 418.00 | 136 547.00 | | 131 418.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 641.00 | 4 441.00 | | 28 641.00 |
DL TOTAL (I) | 182 065.00 | 162 993.00 | | 182 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 909.00 | 10.00 | | 22 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 106.00 | 6 498.00 | | 10 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 281.00 | 34 545.00 | | 48 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 296.00 | 41 134.00 | | 81 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 361.00 | 204 126.00 | | 263 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 387.00 | 41 124.00 | | 58 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 734.00 | | -1 734.00 | -1 734.00 |
FG Production vendue services | 414 744.00 | | 414 744.00 | 414 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 010.00 | | 413 010.00 | 413 010.00 |
FM Production stockée | | | -4 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 224.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | 805.00 | | 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 571.00 | 33 286.00 | | 40 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | 398.00 | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 398.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | -398.00 | | -796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | 340.00 | | 4 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 436.00 | 360 929.00 | | 409 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 795.00 | 356 488.00 | | 380 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 641.00 | 4 441.00 | | 28 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 233.00 | | 14 267.00 | 200 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 855.00 | | 14 267.00 | 190 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 907.00 | 15 224.00 | | 148 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 328.00 | 420.00 | | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 578.00 | 14 804.00 | | 145 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 92 251.00 | 92 251.00 | | 92 251.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VC Groupe et associés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
VI Groupe et associés | 22 909.00 | | 22 909.00 | 22 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 540.00 | 101 233.00 | 307.00 | 101 540.00 |
VW T.V.A. | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 296.00 | 58 387.00 | 22 909.00 | 81 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 015.00 | 11 420.00 | | 13 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 323.00 | 6 777.00 | | 7 323.00 |
ST Autres comptes | 43 875.00 | 49 950.00 | | 43 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 279.00 | 26 484.00 | | 26 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 026.00 | 2 086.00 | | 2 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 041.00 | 13 506.00 | | 15 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 081.00 | 68 617.00 | | 80 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 215.00 | 12 477.00 | | 13 215.00 |
ZE Dividendes | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 478.00 | 83 211.00 | | 77 478.00 |