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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AH Fonds commercial | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 400.00 | 870.00 | 16 530.00 | 17 400.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 96 000.00 | 1 600.00 | 94 400.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 259.00 | 196 383.00 | 92 876.00 | 289 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 918.00 | 52 330.00 | 462 588.00 | 514 918.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 225.00 | 252 141.00 | 827 084.00 | 1 079 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
BN En cours de production de biens | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 398.00 | | 311 398.00 | 311 398.00 |
BZ Autres créances | 84 595.00 | | 84 595.00 | 84 595.00 |
CF Disponibilités | 584 289.00 | | 584 289.00 | 584 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 771.00 | | 1 024 771.00 | 1 024 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 996.00 | 252 141.00 | 1 851 855.00 | 2 103 996.00 |
CU Autres participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DG Autres réserves | 563 665.00 | 471 412.00 | | 563 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 758.00 | 352 253.00 | | 283 758.00 |
DL TOTAL (I) | 930 483.00 | 906 725.00 | | 930 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 435.00 | 104 748.00 | | 89 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 912.00 | 298 632.00 | | 491 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 381.00 | 102 806.00 | | 98 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 925.00 | 260 759.00 | | 240 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 372.00 | 766 945.00 | | 921 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 855.00 | 1 673 669.00 | | 1 851 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 414.00 | 677 779.00 | | 847 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 485.00 | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 114 145.00 | | 3 114 145.00 | 3 114 145.00 |
FG Production vendue services | -14 597.00 | | -14 597.00 | -14 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 548.00 | | 3 099 548.00 | 3 099 548.00 |
FM Production stockée | | | -10 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 046.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 313.00 | 47 315.00 | | 33 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820.00 | | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 073.00 | | | -7 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 018.00 | 139 741.00 | | 105 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 109.00 | 3 133 973.00 | | 3 132 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 351.00 | 2 781 720.00 | | 2 848 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 758.00 | 352 253.00 | | 283 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 354.00 | | 635 743.00 | 777 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 228.00 | 3 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 410.00 | 223 461.00 | 1 079 225.00 | 110 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 520.00 | 165 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 410.00 | 211 713.00 | 910 176.00 | 110 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 591.00 | | 17 400.00 | 150 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 956.00 | | 618 343.00 | 613 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 101.00 | 75 614.00 | 212 574.00 | 389 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 478.00 | 870.00 | 2 520.00 | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 623.00 | 74 744.00 | 210 054.00 | 385 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 381.00 | 98 381.00 | | 98 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 394.00 | 76 394.00 | | 76 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 950.00 | 121 950.00 | | 121 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 311 398.00 | | | 311 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 178.00 | 15 219.00 | 62 089.00 | 89 178.00 |
VI Groupe et associés | 491 912.00 | 491 912.00 | | 491 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 561.00 | | | 80 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 682.00 | 409 976.00 | 2 706.00 | 412 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 372.00 | 847 414.00 | 62 089.00 | 921 372.00 |