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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 943.00 | 2 132.00 | 4 811.00 | 6 943.00 |
AH Fonds commercial | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 400.00 | 6 090.00 | 11 310.00 | 17 400.00 |
AN Terrains | 20 822.00 | 3 159.00 | 17 663.00 | 20 822.00 |
AP Constructions | 96 000.00 | 11 200.00 | 84 800.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 222.00 | 331 294.00 | 170 927.00 | 502 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 155.00 | 196 123.00 | 353 032.00 | 549 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 761.00 | 549 999.00 | 792 763.00 | 1 342 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
BN En cours de production de biens | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 276.00 | 11 090.00 | 324 185.00 | 335 276.00 |
BZ Autres créances | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
CF Disponibilités | 822 494.00 | | 822 494.00 | 822 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 174.00 | 11 090.00 | 1 220 084.00 | 1 231 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 935.00 | 561 089.00 | 2 012 846.00 | 2 573 935.00 |
CU Autres participations | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DG Autres réserves | 1 260 229.00 | 1 051 254.00 | | 1 260 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 206.00 | 260 974.00 | | 145 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 494.00 | 1 395 289.00 | | 1 488 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 443.00 | 58 884.00 | | 43 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 247.00 | 163 768.00 | | 184 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 914.00 | 85 376.00 | | 91 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 467.00 | 253 052.00 | | 200 467.00 |
EA Autres dettes | 4 281.00 | 21 084.00 | | 4 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 352.00 | 582 164.00 | | 524 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 846.00 | 1 977 452.00 | | 2 012 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 769.00 | 538 995.00 | | 496 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 249.00 | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 173.00 | | 80 300.00 | 1 267 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 712.00 | 1 342 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 427.00 | 171 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 269.00 | 1 168 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 743.00 | | 4 140.00 | 167 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 307.00 | | 76 160.00 | 1 096 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 726.00 | 116 968.00 | 4 696.00 | 437 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 428.00 | 3 220.00 | 427.00 | 5 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 298.00 | 113 748.00 | 4 269.00 | 432 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 890.00 | | 21 800.00 | 32 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 890.00 | | 21 800.00 | 32 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 890.00 | | 21 800.00 | 32 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 914.00 | 91 914.00 | | 91 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 579.00 | 79 579.00 | | 79 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 432.00 | 101 432.00 | | 101 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 335 276.00 | 335 276.00 | | 335 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 174.00 | 15 591.00 | 27 583.00 | 43 174.00 |
VI Groupe et associés | 181 847.00 | 181 847.00 | | 181 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 362.00 | 376 111.00 | 2 250.00 | 378 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 352.00 | 496 769.00 | 27 583.00 | 524 352.00 |