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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 409.00 | 12 110.00 | 18 299.00 | 30 409.00 |
AH Fonds commercial | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 400.00 | 9 570.00 | 7 830.00 | 17 400.00 |
AN Terrains | 20 822.00 | 5 324.00 | 15 498.00 | 20 822.00 |
AP Constructions | 96 000.00 | 17 600.00 | 78 400.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 886.00 | 451 995.00 | 209 892.00 | 661 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 322.00 | 287 538.00 | 287 784.00 | 575 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 071.00 | 784 137.00 | 767 934.00 | 1 552 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
BN En cours de production de biens | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 804.00 | | 281 804.00 | 281 804.00 |
BZ Autres créances | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
CF Disponibilités | 1 034 972.00 | | 1 034 972.00 | 1 034 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 205.00 | | 1 383 205.00 | 1 383 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 276.00 | 784 137.00 | 2 151 139.00 | 2 935 276.00 |
CU Autres participations | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DG Autres réserves | 1 351 491.00 | 1 353 434.00 | | 1 351 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 283.00 | 60 056.00 | | 137 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 117.00 | 1 496 550.00 | | 1 580 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 111.00 | 109 266.00 | | 61 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 970.00 | 129 344.00 | | 130 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 244.00 | 79 862.00 | | 94 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 549.00 | 253 353.00 | | 284 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 284.00 | | |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 022.00 | 576 109.00 | | 571 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 139.00 | 2 072 659.00 | | 2 151 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 653.00 | 515 254.00 | | 554 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 239.00 | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 913 827.00 | | 2 913 827.00 | 2 913 827.00 |
FG Production vendue services | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 250.00 | | 2 936 250.00 | 2 936 250.00 |
FM Production stockée | | | -301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 785.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | 12 755.00 | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 792.00 | 12 755.00 | | 13 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 328.00 | 12 755.00 | | 6 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 218.00 | 13 036.00 | | 43 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 437.00 | 2 546 655.00 | | 2 996 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 153.00 | 2 486 598.00 | | 2 859 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 283.00 | 60 056.00 | | 137 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 203.00 | | 123 599.00 | 1 478 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 731.00 | 1 552 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 731.00 | 1 354 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 420.00 | | 9 503.00 | 185 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 776.00 | | 113 986.00 | 1 289 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | | 110.00 | 3 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 619.00 | 124 105.00 | 42 267.00 | 680 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 349.00 | 8 331.00 | | 13 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 270.00 | 137 454.00 | 42 267.00 | 667 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 244.00 | 94 244.00 | | 94 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 443.00 | 60 443.00 | | 60 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 869.00 | 176 869.00 | | 176 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
UX Autres créances clients | 281 804.00 | 281 804.00 | | 281 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 854.00 | 44 485.00 | 16 369.00 | 60 854.00 |
VI Groupe et associés | 128 570.00 | 128 570.00 | | 128 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 166.00 | | | 48 166.00 |
VP Divers | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 736.00 | 309 474.00 | 2 262.00 | 311 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 022.00 | 554 653.00 | 16 369.00 | 571 022.00 |