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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 630.00 | 1 040.00 | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 400.00 | 2 610.00 | 14 790.00 | 17 400.00 |
AN Terrains | 20 822.00 | 995.00 | 19 827.00 | 20 822.00 |
AP Constructions | 96 000.00 | 4 800.00 | 91 200.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 530.00 | 232 909.00 | 74 621.00 | 307 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 301.00 | 100 589.00 | 429 712.00 | 530 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 415.00 | 342 533.00 | 781 881.00 | 1 124 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
BN En cours de production de biens | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 916.00 | | 388 916.00 | 388 916.00 |
BZ Autres créances | 83 112.00 | | 83 112.00 | 83 112.00 |
CF Disponibilités | 507 418.00 | | 507 418.00 | 507 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 617.00 | | 1 027 617.00 | 1 027 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 031.00 | 342 533.00 | 1 809 498.00 | 2 152 031.00 |
CU Autres participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DG Autres réserves | 847 423.00 | 563 665.00 | | 847 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 832.00 | 283 758.00 | | 255 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 314.00 | 930 483.00 | | 1 186 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 248.00 | 89 435.00 | | 74 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 922.00 | 491 912.00 | | 211 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 801.00 | 98 381.00 | | 60 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 212.00 | 240 925.00 | | 276 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 183.00 | 921 372.00 | | 623 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 498.00 | 1 851 855.00 | | 1 809 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 557.00 | 847 414.00 | | 564 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 257.00 | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 987 364.00 | | 2 987 364.00 | 2 987 364.00 |
FG Production vendue services | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 417.00 | | 3 000 417.00 | 3 000 417.00 |
FM Production stockée | | | 1 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 032 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 760.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 332.00 | 33 313.00 | | 24 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 692.00 | 3 261.00 | | 5 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 692.00 | 4 081.00 | | 5 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 950.00 | 527.00 | | 2 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 058.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950.00 | 11 154.00 | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 742.00 | -7 073.00 | | 2 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 480.00 | 105 018.00 | | 82 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 144.00 | 3 132 109.00 | | 3 038 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 313.00 | 2 848 351.00 | | 2 782 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 832.00 | 283 758.00 | | 255 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 225.00 | | 45 557.00 | 1 079 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368.00 | 1 124 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 368.00 | 166 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 471.00 | | 1 080.00 | 165 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 176.00 | | 44 477.00 | 910 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 141.00 | 90 760.00 | 368.00 | 252 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | 1 780.00 | 368.00 | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 313.00 | 88 980.00 | | 250 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 801.00 | 60 801.00 | | 60 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 428.00 | 79 428.00 | | 79 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 706.00 | 149 706.00 | | 149 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 388 916.00 | | | 388 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VC Groupe et associés | 772.00 | | | 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 969.00 | 15 342.00 | 58 627.00 | 73 969.00 |
VI Groupe et associés | 209 522.00 | 209 522.00 | | 209 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 216.00 | | | 80 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 569.00 | 487 864.00 | 2 706.00 | 490 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 183.00 | 564 557.00 | 58 627.00 | 623 183.00 |