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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 907.00 | 5 519.00 | 15 388.00 | 20 907.00 |
AH Fonds commercial | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 400.00 | 7 830.00 | 9 570.00 | 17 400.00 |
AN Terrains | 20 822.00 | 4 242.00 | 16 581.00 | 20 822.00 |
AP Constructions | 96 000.00 | 14 400.00 | 81 600.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 768.00 | 402 086.00 | 217 682.00 | 619 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 185.00 | 246 542.00 | 306 643.00 | 553 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 203.00 | 680 619.00 | 797 585.00 | 1 478 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
BN En cours de production de biens | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 404.00 | 4 090.00 | 325 313.00 | 329 404.00 |
BZ Autres créances | 54 359.00 | | 54 359.00 | 54 359.00 |
CF Disponibilités | 833 639.00 | | 833 639.00 | 833 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 165.00 | 4 090.00 | 1 275 074.00 | 1 279 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 368.00 | 684 709.00 | 2 072 659.00 | 2 757 368.00 |
CU Autres participations | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DG Autres réserves | 1 353 434.00 | 1 260 229.00 | | 1 353 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 056.00 | 145 206.00 | | 60 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 550.00 | 1 488 494.00 | | 1 496 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 266.00 | 43 443.00 | | 109 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 344.00 | 184 247.00 | | 129 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 862.00 | 91 914.00 | | 79 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 353.00 | 200 467.00 | | 253 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
EA Autres dettes | | 4 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 109.00 | 524 352.00 | | 576 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 659.00 | 2 012 846.00 | | 2 072 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 254.00 | 496 769.00 | | 515 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 269.00 | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 761.00 | 136 126.00 | | 1 342 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 456.00 | 13 964.00 | | 171 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 199.00 | 122 162.00 | | 1 168 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 999.00 | 131 205.00 | 585.00 | 549 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 222.00 | 5 127.00 | | 8 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 776.00 | 126 078.00 | 585.00 | 541 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 090.00 | | 7 000.00 | 11 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 090.00 | | 7 000.00 | 11 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 090.00 | | 7 000.00 | 11 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 862.00 | 79 862.00 | | 79 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 219.00 | 61 219.00 | | 61 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 450.00 | 175 450.00 | | 175 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 329 404.00 | 329 404.00 | | 329 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 028.00 | 48 173.00 | 60 854.00 | 109 028.00 |
VI Groupe et associés | 126 944.00 | 126 944.00 | | 126 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 603.00 | | | 97 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 435.00 | 402 283.00 | 2 152.00 | 404 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 109.00 | 515 254.00 | 60 854.00 | 576 109.00 |