| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229.00 | 1 078.00 | 2 151.00 | 3 229.00 |
AH Fonds commercial | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 400.00 | 4 350.00 | 13 050.00 | 17 400.00 |
AN Terrains | 20 822.00 | 2 077.00 | 18 745.00 | 20 822.00 |
AP Constructions | 96 000.00 | 8 000.00 | 88 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 573.00 | 276 947.00 | 156 626.00 | 433 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 912.00 | 145 273.00 | 400 639.00 | 545 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 173.00 | 437 726.00 | 829 447.00 | 1 267 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
BN En cours de production de biens | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 114.00 | 32 890.00 | 359 224.00 | 392 114.00 |
BZ Autres créances | 63 336.00 | | 63 336.00 | 63 336.00 |
CF Disponibilités | 678 043.00 | | 678 043.00 | 678 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 896.00 | 32 890.00 | 1 148 006.00 | 1 180 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 069.00 | 470 616.00 | 1 977 452.00 | 2 448 069.00 |
CU Autres participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DG Autres réserves | 1 051 254.00 | 847 423.00 | | 1 051 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 974.00 | 255 832.00 | | 260 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 289.00 | 1 186 314.00 | | 1 395 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 884.00 | 74 248.00 | | 58 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 768.00 | 211 922.00 | | 163 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 376.00 | 60 801.00 | | 85 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 052.00 | 276 212.00 | | 253 052.00 |
EA Autres dettes | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 164.00 | 623 183.00 | | 582 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 452.00 | 1 809 498.00 | | 1 977 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 995.00 | 564 557.00 | | 538 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 279.00 | | 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 005 398.00 | | 3 005 398.00 | 3 005 398.00 |
FG Production vendue services | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 169.00 | | 3 027 169.00 | 3 027 169.00 |
FM Production stockée | | | 1 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 890.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 848.00 | 5 692.00 | | 11 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 548.00 | 5 692.00 | | 12 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 548.00 | 2 742.00 | | 12 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 065.00 | 82 480.00 | | 73 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 938.00 | 3 038 144.00 | | 3 080 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 964.00 | 2 782 313.00 | | 2 819 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 974.00 | 255 832.00 | | 260 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 415.00 | | 148 713.00 | 1 124 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455.00 | 3 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 955.00 | 1 267 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 1 096 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 184.00 | | 1 559.00 | 166 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 653.00 | | 147 154.00 | 954 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 533.00 | 100 693.00 | 5 500.00 | 342 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | 2 188.00 | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 293.00 | 98 504.00 | 5 500.00 | 339 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 890.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 890.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 376.00 | 85 376.00 | | 85 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 562.00 | 71 562.00 | | 71 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 419.00 | 148 419.00 | | 148 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 392 114.00 | 392 114.00 | | 392 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 635.00 | 15 466.00 | 43 169.00 | 58 635.00 |
VI Groupe et associés | 161 368.00 | 161 368.00 | | 161 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 229.00 | 57 229.00 | | 57 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 829.00 | 468 578.00 | 2 250.00 | 470 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 164.00 | 538 995.00 | 43 169.00 | 582 164.00 |