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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 242 394.00 | | 242 394.00 | 242 394.00 |
AN Terrains | 240 060.00 | 12 944.00 | 227 116.00 | 240 060.00 |
AP Constructions | 3 077 708.00 | 1 042 396.00 | 2 035 312.00 | 3 077 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 579.00 | 386 279.00 | 132 300.00 | 518 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 282.00 | 122 221.00 | 35 061.00 | 157 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 240 069.00 | 1 567 040.00 | 2 673 029.00 | 4 240 069.00 |
BT Marchandises | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BZ Autres créances | 1 394 439.00 | | 1 394 439.00 | 1 394 439.00 |
CF Disponibilités | 41 088.00 | | 41 088.00 | 41 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 551.00 | | 1 476 551.00 | 1 476 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 619.00 | 1 567 040.00 | 4 149 579.00 | 5 716 619.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 692.00 | 97 692.00 | | 97 692.00 |
DH Report à nouveau | -740 157.00 | -781 118.00 | | -740 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 282.00 | 40 961.00 | | 186 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 534 203.00 | 577 755.00 | | 534 203.00 |
DK Provisions réglementées | 1 468 886.00 | 1 581 242.00 | | 1 468 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 668.00 | 1 636 294.00 | | 1 666 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 693.00 | 1 426 535.00 | | 1 255 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 635.00 | 1 184 099.00 | | 854 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 999.00 | 120 740.00 | | 168 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 284.00 | 57 626.00 | | 57 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 794.00 | 123 042.00 | | 123 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 911.00 | 2 912 056.00 | | 2 482 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 579.00 | 4 548 350.00 | | 4 149 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 879.00 | 1 657 633.00 | | 552 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 370.00 | | 148 370.00 | 148 370.00 |
FG Production vendue services | 1 144 787.00 | | 1 144 787.00 | 1 144 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 157.00 | | 1 293 157.00 | 1 293 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 552.00 | 47 951.00 | | 43 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 356.00 | 112 536.00 | | 112 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 908.00 | 160 487.00 | | 155 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 008.00 | 3 296.00 | | 4 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 008.00 | 3 296.00 | | 4 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 900.00 | 157 191.00 | | 151 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -679.00 | -74.00 | | -679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 555.00 | 1 357 788.00 | | 1 459 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 273.00 | 1 316 828.00 | | 1 273 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 282.00 | 40 961.00 | | 186 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 228.00 | 68 664.00 | | 19 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 213 216.00 | | 26 853.00 | 4 213 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 240 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 993 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 594.00 | | | 245 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 966 776.00 | | 26 853.00 | 3 966 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 858.00 | 187 182.00 | | 1 379 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 658.00 | 187 182.00 | | 1 376 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 581 242.00 | | 112 356.00 | 1 581 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 581 242.00 | | 112 356.00 | 1 581 242.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 999.00 | 168 999.00 | | 168 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 794.00 | 123 794.00 | | 123 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 335.00 | 177 938.00 | 661 991.00 | 1 253 335.00 |
VI Groupe et associés | 854 635.00 | | 854 635.00 | 854 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
VP Divers | 1 357 298.00 | | | 1 357 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 138.00 | 82 469.00 | 1 348 669.00 | 1 431 138.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 911.00 | 552 879.00 | 1 516 626.00 | 2 482 911.00 |