| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 394.00 | | 242 394.00 | 242 394.00 |
AN Terrains | 240 060.00 | 20 965.00 | 219 095.00 | 240 060.00 |
AP Constructions | 3 087 760.00 | 1 604 728.00 | 1 483 032.00 | 3 087 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 909.00 | 471 021.00 | 26 888.00 | 497 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 531.00 | 121 971.00 | 34 559.00 | 156 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 225 499.00 | 2 218 685.00 | 2 006 814.00 | 4 225 499.00 |
BT Marchandises | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 879.00 | | 48 879.00 | 48 879.00 |
BZ Autres créances | 1 135 336.00 | | 1 135 336.00 | 1 135 336.00 |
CF Disponibilités | 43 779.00 | | 43 779.00 | 43 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 248.00 | | 1 240 248.00 | 1 240 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 465 747.00 | 2 218 685.00 | 3 247 062.00 | 5 465 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 692.00 | 97 692.00 | | 97 692.00 |
DH Report à nouveau | -173 937.00 | -172 134.00 | | -173 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 651.00 | -1 803.00 | | 96 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 366 335.00 | 394 438.00 | | 366 335.00 |
DK Provisions réglementées | 1 020 245.00 | 1 096 722.00 | | 1 020 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 748.00 | 1 534 677.00 | | 1 526 748.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 16 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 16 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 562.00 | 626 259.00 | | 527 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 017.00 | 896 678.00 | | 817 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 106.00 | 179 185.00 | | 194 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 627.00 | 46 882.00 | | 78 627.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 570.00 | 87 215.00 | | 84 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 314.00 | 1 836 219.00 | | 1 702 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 062.00 | 3 386 896.00 | | 3 247 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 546.00 | |
FD Production vendue biens | | | 322 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 606.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 121.00 | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 388.00 | 28 578.00 | | 30 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 639.00 | 77 639.00 | | 77 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 277.00 | 106 338.00 | | 108 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 545.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 162.00 | 3 000.00 | | 3 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162.00 | 3 545.00 | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 114.00 | 102 793.00 | | 105 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 021.00 | -805.00 | | -1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 384.00 | 861 526.00 | | 750 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 734.00 | 863 329.00 | | 653 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 651.00 | -1 803.00 | | 96 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 286 460.00 | | 14 797.00 | 4 286 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 758.00 | 4 225 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 242 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 558.00 | 3 982 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 594.00 | | | 245 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 040 020.00 | | 14 797.00 | 4 040 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165 837.00 | 128 606.00 | 75 758.00 | 2 165 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162 637.00 | 128 606.00 | 72 558.00 | 2 162 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 096 722.00 | 1 162.00 | 77 639.00 | 1 096 722.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 2 000.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112 722.00 | 3 162.00 | 77 639.00 | 1 112 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 162.00 | 77 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 106.00 | 194 106.00 | | 194 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 570.00 | 84 570.00 | | 84 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 48 879.00 | 48 879.00 | | 48 879.00 |
VB T. V. A. | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 219.00 | 198 024.00 | 329 195.00 | 527 219.00 |
VI Groupe et associés | 817 017.00 | | 817 017.00 | 817 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 636.00 | | | 98 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |
VP Divers | 1 062 388.00 | | 1 062 388.00 | 1 062 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 820.00 | 130 967.00 | 1 062 853.00 | 1 193 820.00 |
VW T.V.A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 092.00 | 555 880.00 | 1 146 212.00 | 1 702 092.00 |