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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 242 394.00 | |
AN Terrains | | | 222 303.00 | |
AP Constructions | | | 1 681 711.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 49 458.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 006.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 465.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 234 718.00 | |
BT Marchandises | | | 4 718.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 168 247.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 171 828.00 | |
CF Disponibilités | | | 140 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 492 964.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 727 683.00 | |
CU Autres participations | | | 381.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 692.00 | 97 692.00 | | 97 692.00 |
DH Report à nouveau | -246 587.00 | -347 994.00 | | -246 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 453.00 | 101 407.00 | | 74 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 422 541.00 | 450 644.00 | | 422 541.00 |
DK Provisions réglementées | 1 174 361.00 | 1 252 000.00 | | 1 174 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 222.00 | 1 673 511.00 | | 1 642 222.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 467.00 | 902 931.00 | | 705 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 893.00 | 1 020 602.00 | | 917 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 937.00 | 209 533.00 | | 284 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 973.00 | 72 769.00 | | 59 973.00 |
EA Autres dettes | 47 418.00 | 446.00 | | 47 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 773.00 | 28 555.00 | | 56 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 461.00 | 2 234 835.00 | | 2 072 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 683.00 | 3 908 346.00 | | 3 727 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 750.00 | | 173 750.00 | 173 750.00 |
FD Production vendue biens | 1 053 916.00 | | 1 053 916.00 | 1 053 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 666.00 | | 1 227 666.00 | 1 227 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 032.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 272.00 | 40 007.00 | | 30 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 164.00 | 144 537.00 | | 108 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389.00 | 7 000.00 | | 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 389.00 | 7 000.00 | | 13 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 775.00 | 137 537.00 | | 94 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 191.00 | -856.00 | | -1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 070.00 | 1 358 013.00 | | 1 346 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 617.00 | 1 256 606.00 | | 1 271 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 453.00 | 101 407.00 | | 74 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 244 160.00 | | 39 178.00 | 4 244 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 283 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 036 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 594.00 | | | 245 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 997 720.00 | | 39 178.00 | 3 997 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 588.00 | 127 032.00 | | 1 921 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918 388.00 | 127 032.00 | | 1 918 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 252 000.00 | | 77 639.00 | 1 252 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 252 000.00 | 13 000.00 | 77 639.00 | 1 252 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | 77 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 937.00 | 284 937.00 | | 284 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 773.00 | 56 773.00 | | 56 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 168 246.00 | 168 246.00 | | 168 246.00 |
VB T. V. A. | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 467.00 | 192 955.00 | 512 512.00 | 705 467.00 |
VI Groupe et associés | 917 893.00 | 917 893.00 | | 917 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 679.00 | | | 187 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VP Divers | 1 107 910.00 | | 1 107 910.00 | 1 107 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 870.00 | 239 495.00 | 1 108 375.00 | 1 347 870.00 |
VW T.V.A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 461.00 | 1 559 949.00 | 512 512.00 | 2 072 461.00 |