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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 242 394.00 | | 242 394.00 | 242 394.00 |
AN Terrains | 240 060.00 | 16 153.00 | 223 907.00 | 240 060.00 |
AP Constructions | 3 077 708.00 | 1 292 056.00 | 1 785 652.00 | 3 077 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 671.00 | 463 298.00 | 59 373.00 | 522 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 282.00 | 146 882.00 | 10 400.00 | 157 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 244 160.00 | 1 921 588.00 | 2 322 572.00 | 4 244 160.00 |
BT Marchandises | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 960.00 | | 118 960.00 | 118 960.00 |
BZ Autres créances | 1 403 178.00 | | 1 403 178.00 | 1 403 178.00 |
CF Disponibilités | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 774.00 | | 1 585 774.00 | 1 585 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 829 934.00 | 1 921 588.00 | 3 908 346.00 | 5 829 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 348 669.00 | | | 1 348 669.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 692.00 | 97 692.00 | | 97 692.00 |
DH Report à nouveau | -347 994.00 | -553 875.00 | | -347 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 407.00 | 205 881.00 | | 101 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 450 644.00 | 490 651.00 | | 450 644.00 |
DK Provisions réglementées | 1 252 000.00 | 1 356 530.00 | | 1 252 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 511.00 | 1 716 641.00 | | 1 673 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 930.00 | 1 080 491.00 | | 902 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 602.00 | 863 294.00 | | 1 020 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 533.00 | 165 395.00 | | 209 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 769.00 | 69 260.00 | | 72 769.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 949.00 | | 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 555.00 | 84 138.00 | | 28 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 835.00 | 2 263 528.00 | | 2 234 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 346.00 | 3 980 169.00 | | 3 908 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 223.00 | 507 567.00 | | 509 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 189.00 | | 152 189.00 | 152 189.00 |
FG Production vendue services | 1 050 593.00 | | 1 050 593.00 | 1 050 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 783.00 | | 1 202 783.00 | 1 202 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 007.00 | 47 614.00 | | 40 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 530.00 | 112 356.00 | | 104 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 537.00 | 159 970.00 | | 144 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 8.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 8.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 537.00 | 159 963.00 | | 137 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -856.00 | -4 093.00 | | -856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 013.00 | 1 483 306.00 | | 1 358 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 606.00 | 1 277 425.00 | | 1 256 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 407.00 | 205 881.00 | | 101 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 244 160.00 | | | 4 244 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 244 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 997 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 594.00 | | | 245 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 997 720.00 | | | 3 997 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 277.00 | 169 312.00 | | 1 752 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 077.00 | 169 312.00 | | 1 749 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 356 530.00 | | 104 530.00 | 1 356 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356 530.00 | | 104 530.00 | 1 356 530.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 533.00 | 209 533.00 | | 209 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 118 960.00 | 118 960.00 | | 118 960.00 |
VB T. V. A. | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 666.00 | 187 656.00 | 705 010.00 | 892 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 602.00 | | 1 020 602.00 | 1 020 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 731.00 | | | 182 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VP Divers | 1 360 766.00 | 12 097.00 | 1 348 669.00 | 1 360 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 251.00 | 182 582.00 | 1 348 669.00 | 1 531 251.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 835.00 | 509 223.00 | 1 725 612.00 | 2 234 835.00 |