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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 242 394.00 | | 242 394.00 | 242 394.00 |
AN Terrains | 240 060.00 | 14 549.00 | 225 511.00 | 240 060.00 |
AP Constructions | 3 077 708.00 | 1 169 909.00 | 1 907 799.00 | 3 077 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 671.00 | 428 672.00 | 93 998.00 | 522 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 282.00 | 135 946.00 | 21 336.00 | 157 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 244 160.00 | 1 752 277.00 | 2 491 884.00 | 4 244 160.00 |
BT Marchandises | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 361.00 | | 45 361.00 | 45 361.00 |
BZ Autres créances | 1 398 292.00 | | 1 398 292.00 | 1 398 292.00 |
CF Disponibilités | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 285.00 | | 1 488 285.00 | 1 488 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 445.00 | 1 752 277.00 | 3 980 169.00 | 5 732 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 348 669.00 | | | 1 348 669.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 692.00 | 97 692.00 | | 97 692.00 |
DH Report à nouveau | -553 875.00 | -740 157.00 | | -553 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 881.00 | 186 282.00 | | 205 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 490 651.00 | 534 203.00 | | 490 651.00 |
DK Provisions réglementées | 1 356 530.00 | 1 468 886.00 | | 1 356 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 641.00 | 1 666 668.00 | | 1 716 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 491.00 | 1 268 069.00 | | 1 080 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 294.00 | 854 635.00 | | 863 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 395.00 | 168 999.00 | | 165 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 260.00 | 57 284.00 | | 69 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 130.00 | | |
EA Autres dettes | 949.00 | | | 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 138.00 | 123 794.00 | | 84 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 528.00 | 2 482 911.00 | | 2 263 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 169.00 | 4 149 579.00 | | 3 980 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 567.00 | 552 879.00 | | 507 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 358.00 | 12 376.00 | | 4 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 849.00 | | 159 849.00 | 159 849.00 |
FG Production vendue services | 1 154 525.00 | | 1 154 525.00 | 1 154 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 375.00 | | 1 314 375.00 | 1 314 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 614.00 | 43 552.00 | | 47 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 356.00 | 112 356.00 | | 112 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 970.00 | 155 908.00 | | 159 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 4 008.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 4 008.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 963.00 | 151 900.00 | | 159 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 093.00 | -679.00 | | -4 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 306.00 | 1 459 555.00 | | 1 483 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 425.00 | 1 273 273.00 | | 1 277 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 881.00 | 186 282.00 | | 205 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 228.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 240 069.00 | | 4 092.00 | 4 240 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 244 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 997 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 594.00 | | | 245 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 993 629.00 | | 4 092.00 | 3 993 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 040.00 | 185 237.00 | | 1 567 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 840.00 | 185 237.00 | | 1 563 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 468 886.00 | | 112 356.00 | 1 468 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468 886.00 | | 112 356.00 | 1 468 886.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 395.00 | 165 395.00 | | 165 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 138.00 | 84 138.00 | | 84 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 45 361.00 | | | 45 361.00 |
VB T. V. A. | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 397.00 | 182 731.00 | 781 540.00 | 1 075 397.00 |
VI Groupe et associés | 863 294.00 | | 863 294.00 | 863 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 937.00 | | | 177 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
VP Divers | 1 359 163.00 | | | 1 359 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 923.00 | 105 254.00 | 1 348 669.00 | 1 453 923.00 |
VW T.V.A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 528.00 | 507 567.00 | 1 644 834.00 | 2 263 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |