| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 242 394.00 | | 242 394.00 | 242 394.00 |
AN Terrains | 240 060.00 | 19 361.00 | 220 699.00 | 240 060.00 |
AP Constructions | 3 082 771.00 | 1 500 288.00 | 1 582 483.00 | 3 082 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 477.00 | 487 435.00 | 33 042.00 | 520 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 712.00 | 155 552.00 | 41 160.00 | 196 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 286 460.00 | 2 165 837.00 | 2 120 624.00 | 4 286 460.00 |
BT Marchandises | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 542.00 | | 60 542.00 | 60 542.00 |
BZ Autres créances | 1 160 276.00 | | 1 160 276.00 | 1 160 276.00 |
CF Disponibilités | 35 891.00 | | 35 891.00 | 35 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 272.00 | | 1 266 272.00 | 1 266 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 733.00 | 2 165 837.00 | 3 386 896.00 | 5 552 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 692.00 | 97 692.00 | | 97 692.00 |
DH Report à nouveau | -172 134.00 | -246 587.00 | | -172 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 803.00 | 74 453.00 | | -1 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 394 438.00 | 422 541.00 | | 394 438.00 |
DK Provisions réglementées | 1 096 722.00 | 1 174 361.00 | | 1 096 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 677.00 | 1 642 222.00 | | 1 534 677.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 13 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 13 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 259.00 | 705 467.00 | | 626 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 678.00 | 917 893.00 | | 896 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 185.00 | 284 937.00 | | 179 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 882.00 | 59 973.00 | | 46 882.00 |
EA Autres dettes | | 47 418.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 215.00 | 56 773.00 | | 87 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 219.00 | 2 072 461.00 | | 1 836 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 896.00 | 3 727 683.00 | | 3 386 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 820.00 | |
FD Production vendue biens | | | 637 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 730 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 758.00 | |
GE Autres charges | | | 2 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 253.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 578.00 | 30 272.00 | | 28 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 639.00 | 77 639.00 | | 77 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 338.00 | 108 164.00 | | 106 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545.00 | 389.00 | | 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 13 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 545.00 | 13 389.00 | | 3 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 793.00 | 94 775.00 | | 102 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -805.00 | -1 191.00 | | -805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 526.00 | 1 346 070.00 | | 861 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 329.00 | 1 271 617.00 | | 863 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 803.00 | 74 453.00 | | -1 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 283 339.00 | | 35 326.00 | 4 283 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 205.00 | 4 286 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 205.00 | 4 040 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 594.00 | | | 245 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 036 899.00 | | 35 326.00 | 4 036 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 620.00 | 131 758.00 | 14 541.00 | 2 048 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045 420.00 | 131 758.00 | 14 541.00 | 2 045 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 174 361.00 | | 77 639.00 | 1 174 361.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 3 000.00 | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187 361.00 | 3 000.00 | 77 639.00 | 1 187 361.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 77 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 186.00 | 179 186.00 | | 179 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 215.00 | 87 215.00 | | 87 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 72 932.00 | 72 932.00 | | 72 932.00 |
VB T. V. A. | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 855.00 | 97 861.00 | 527 994.00 | 625 855.00 |
VI Groupe et associés | 896 678.00 | 896 678.00 | | 896 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 905.00 | | | 87 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VP Divers | 1 107 910.00 | | 1 107 910.00 | 1 107 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 962.00 | 117 587.00 | 1 108 375.00 | 1 225 962.00 |
VW T.V.A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 219.00 | 1 308 226.00 | 527 994.00 | 1 836 219.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |