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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 288.00 | 1 372.00 | 25 916.00 | 27 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
AN Terrains | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
AP Constructions | 272 556.00 | 270 258.00 | 2 298.00 | 272 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 566.00 | 120 512.00 | 31 054.00 | 151 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 760.00 | 68 584.00 | 20 176.00 | 88 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 320.00 | 488 185.00 | 85 135.00 | 573 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 972.00 | | 258 972.00 | 258 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 356 641.00 | | 356 641.00 | 356 641.00 |
BT Marchandises | 78 420.00 | | 78 420.00 | 78 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 967.00 | 4 460.00 | 139 507.00 | 143 967.00 |
BZ Autres créances | 46 701.00 | | 46 701.00 | 46 701.00 |
CF Disponibilités | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 106.00 | 4 460.00 | 907 646.00 | 912 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 426.00 | 492 645.00 | 992 781.00 | 1 485 426.00 |
CU Autres participations | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 524.00 | 285 691.00 | | 303 524.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 158 468.00 | 1 289 542.00 | | 1 158 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 801.00 | 429.00 | | 801.00 |
222 Production stockée | 10 577.00 | 47 214.00 | | 10 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 250.00 | 4 000.00 | | 250.00 |
230 Autres produits | 8 963.00 | 31 704.00 | | 8 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 482 582.00 | 1 658 580.00 | | 1 482 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 150.00 | 198 583.00 | | 229 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 105.00 | -4 717.00 | | -5 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 391 252.00 | 515 351.00 | | 391 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 392.00 | 26 233.00 | | -3 392.00 |
242 Autres charges externes. | 243 210.00 | 249 097.00 | | 243 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 659.00 | 15 174.00 | | 17 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 372 678.00 | 405 789.00 | | 372 678.00 |
252 Charges sociales | 100 669.00 | 106 252.00 | | 100 669.00 |
262 Autres charges | 5 067.00 | 997.00 | | 5 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 370 718.00 | 1 526 375.00 | | 1 370 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 864.00 | 132 205.00 | | 111 864.00 |
280 Produits financiers | 220.00 | 634.00 | | 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 453.00 | 4 969.00 | | 9 453.00 |
294 Charges financières | 14 020.00 | 18 964.00 | | 14 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 800.00 | 1 479.00 | | 4 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 906.00 | 27 266.00 | | 21 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 811.00 | 90 098.00 | | 80 811.00 |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 589 010.00 | 498 911.00 | | 589 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 811.00 | 90 098.00 | | 80 811.00 |
DL TOTAL (I) | 747 215.00 | 666 404.00 | | 747 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 853.00 | 47 403.00 | | 51 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 407.00 | 39 682.00 | | 19 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 790.00 | 7 522.00 | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 900.00 | 71 327.00 | | 66 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 906.00 | 96 004.00 | | 95 906.00 |
EA Autres dettes | 8 710.00 | 7 589.00 | | 8 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 566.00 | 269 527.00 | | 245 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 781.00 | 935 931.00 | | 992 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 888.00 | 248 840.00 | | 222 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 154.00 | 20 785.00 | | 11 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 910.00 | | | 558 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 361.00 | | | 520 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 938.00 | 17 546.00 | 12 671.00 | 481 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676.00 | 2 067.00 | | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 263.00 | 15 478.00 | 12 671.00 | 478 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 900.00 | 66 900.00 | | 66 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 699.00 | 20 811.00 | 19 888.00 | 40 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 751.00 | 199 449.00 | 3 301.00 | 202 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 776.00 | 222 888.00 | 19 888.00 | 242 776.00 |