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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 288.00 | 1 372.00 | 25 916.00 | 27 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
AN Terrains | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
AP Constructions | 272 556.00 | 271 487.00 | 1 069.00 | 272 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 435.00 | 144 909.00 | 1 526.00 | 146 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 551.00 | 87 138.00 | 29 414.00 | 116 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 445.00 | 530 093.00 | 60 352.00 | 590 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 064.00 | | 316 064.00 | 316 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 374.00 | | 322 374.00 | 322 374.00 |
BT Marchandises | 55 375.00 | | 55 375.00 | 55 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 617.00 | | 40 617.00 | 40 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 038.00 | 815.00 | 139 223.00 | 140 038.00 |
BZ Autres créances | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CF Disponibilités | 443 335.00 | | 443 335.00 | 443 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 937.00 | 815.00 | 1 330 123.00 | 1 330 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 382.00 | 530 908.00 | 1 390 475.00 | 1 921 382.00 |
CU Autres participations | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 994 679.00 | 936 214.00 | | 994 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 323.00 | 58 465.00 | | 67 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 397.00 | 1 072 074.00 | | 1 139 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 199.00 | 236 862.00 | | 22 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 563.00 | 579.00 | | 2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 737.00 | 94 942.00 | | 98 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 855.00 | 101 565.00 | | 112 855.00 |
EA Autres dettes | 2 772.00 | 2 926.00 | | 2 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 077.00 | 437 146.00 | | 251 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 475.00 | 1 509 220.00 | | 1 390 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 534.00 | 22 189.00 | | 7 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271.00 | | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 553.00 | | 7 523.00 | 587 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 631.00 | 590 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 433.00 | 30 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 198.00 | 557 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 950.00 | | 7 506.00 | 552 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | 17.00 | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 631.00 | 15 073.00 | 2 983.00 | 516 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 905.00 | | 1 433.00 | 4 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 726.00 | 15 073.00 | 1 550.00 | 511 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 737.00 | 98 737.00 | | 98 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 855.00 | 112 855.00 | | 112 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 140 038.00 | 140 038.00 | | 140 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 199.00 | 14 665.00 | 7 534.00 | 22 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 551.00 | | | 214 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 426.00 | 153 174.00 | 252.00 | 153 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 514.00 | 240 981.00 | 7 534.00 | 248 514.00 |