| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 288.00 | 1 372.00 | 25 916.00 | 27 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
AN Terrains | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
AP Constructions | 272 556.00 | 271 241.00 | 1 315.00 | 272 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 435.00 | 141 511.00 | 4 925.00 | 146 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 244.00 | 77 259.00 | 34 985.00 | 112 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 553.00 | 518 003.00 | 69 550.00 | 587 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 634.00 | | 343 634.00 | 343 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 412.00 | | 344 412.00 | 344 412.00 |
BT Marchandises | 76 289.00 | | 76 289.00 | 76 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 832.00 | 815.00 | 149 017.00 | 149 832.00 |
BZ Autres créances | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CF Disponibilités | 483 904.00 | | 483 904.00 | 483 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 485.00 | 815.00 | 1 439 670.00 | 1 440 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 038.00 | 518 818.00 | 1 509 220.00 | 2 028 038.00 |
CU Autres participations | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 936 214.00 | 855 219.00 | | 936 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 465.00 | 80 995.00 | | 58 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 074.00 | 1 013 609.00 | | 1 072 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 862.00 | 19 461.00 | | 236 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | | | 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579.00 | 632.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 942.00 | 73 723.00 | | 94 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 565.00 | 74 183.00 | | 101 565.00 |
EA Autres dettes | 2 926.00 | 3 598.00 | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 146.00 | 171 597.00 | | 437 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 220.00 | 1 185 206.00 | | 1 509 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271.00 | | | 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 743.00 | | 838.00 | 5 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 744.00 | 20.00 | 3 354.00 | 5 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 636.00 | 16 770.00 | 34 776.00 | 534 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 743.00 | | 838.00 | 5 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 893.00 | 16 770.00 | 33 937.00 | 528 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 942.00 | 94 942.00 | | 94 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 565.00 | 101 565.00 | | 101 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 149 832.00 | 149 832.00 | | 149 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 862.00 | 214 673.00 | 22 189.00 | 236 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 215.00 | | | 227 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 121.00 | 166 869.00 | 252.00 | 167 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 567.00 | 414 378.00 | 22 189.00 | 436 567.00 |