| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 288.00 | 1 372.00 | 25 916.00 | 27 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
AN Terrains | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
AP Constructions | 300 254.00 | 272 544.00 | 27 710.00 | 300 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 077.00 | 145 501.00 | 1 576.00 | 147 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 651.00 | 99 788.00 | 20 863.00 | 120 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 901.00 | 544 392.00 | 78 509.00 | 622 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 585.00 | | 344 585.00 | 344 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 715.00 | | 329 715.00 | 329 715.00 |
BT Marchandises | 75 221.00 | | 75 221.00 | 75 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 531.00 | 649.00 | 103 882.00 | 104 531.00 |
BZ Autres créances | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
CF Disponibilités | 344 156.00 | | 344 156.00 | 344 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 930.00 | 649.00 | 1 221 281.00 | 1 221 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 831.00 | 545 041.00 | 1 299 790.00 | 1 844 831.00 |
CU Autres participations | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 1 062 002.00 | 994 679.00 | | 1 062 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 767.00 | 67 323.00 | | 54 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 164.00 | 1 139 397.00 | | 1 194 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 537.00 | 22 199.00 | | 7 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 708.00 | 2 563.00 | | 3 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 439.00 | 98 737.00 | | 20 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 752.00 | 112 855.00 | | 70 752.00 |
EA Autres dettes | 2 919.00 | 2 772.00 | | 2 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 626.00 | 251 077.00 | | 105 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 790.00 | 1 390 475.00 | | 1 299 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 404.00 | 240 981.00 | | 101 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 445.00 | | 32 456.00 | 590 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 258.00 | | 32 440.00 | 557 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 427.00 | | 17.00 | 2 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 721.00 | 14 299.00 | | 528 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 249.00 | 14 299.00 | | 525 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 752.00 | 70 752.00 | | 70 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 104 531.00 | 104 531.00 | | 104 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 537.00 | 7 023.00 | 513.00 | 7 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 505.00 | 128 253.00 | 252.00 | 128 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 918.00 | 101 404.00 | 513.00 | 101 918.00 |