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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 288.00 | 1 372.00 | 25 916.00 | 27 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
AN Terrains | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
AP Constructions | 272 556.00 | 270 504.00 | 2 052.00 | 272 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 889.00 | 129 097.00 | 20 792.00 | 149 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 741.00 | 74 000.00 | 13 741.00 | 87 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 640.00 | 502 431.00 | 68 208.00 | 570 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 609.00 | | 273 609.00 | 273 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 241.00 | | 380 241.00 | 380 241.00 |
BT Marchandises | 64 385.00 | | 64 385.00 | 64 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 412.00 | 3 917.00 | 79 495.00 | 83 412.00 |
BZ Autres créances | 41 995.00 | | 41 995.00 | 41 995.00 |
CF Disponibilités | 66 369.00 | | 66 369.00 | 66 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 000.00 | 3 917.00 | 939 083.00 | 943 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 640.00 | 506 348.00 | 1 007 292.00 | 1 513 640.00 |
CU Autres participations | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 669 820.00 | 589 010.00 | | 669 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 516.00 | 80 811.00 | | 90 516.00 |
DL TOTAL (I) | 837 731.00 | 747 215.00 | | 837 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 941.00 | 51 853.00 | | 19 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 802.00 | 19 407.00 | | 2 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | 2 790.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 507.00 | 66 900.00 | | 49 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 250.00 | 95 906.00 | | 88 250.00 |
EA Autres dettes | 8 935.00 | 8 710.00 | | 8 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 561.00 | 245 566.00 | | 169 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 292.00 | 992 781.00 | | 1 007 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 872.00 | 222 888.00 | | 161 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 11 154.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 320.00 | | | 573 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 598.00 | | | 534 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 813.00 | 16 943.00 | 2 697.00 | 486 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 070.00 | 16 943.00 | 2 697.00 | 481 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
UX Autres créances clients | 83 412.00 | | | 83 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 889.00 | 12 326.00 | 7 563.00 | 19 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
VP Divers | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 250.00 | 88 250.00 | | 88 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 669.00 | 134 368.00 | 3 301.00 | 137 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 435.00 | 161 872.00 | 7 563.00 | 169 435.00 |