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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 288.00 | 1 372.00 | 25 916.00 | 27 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
AN Terrains | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
AP Constructions | 272 556.00 | 270 995.00 | 1 560.00 | 272 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 889.00 | 141 710.00 | 8 179.00 | 149 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 699.00 | 94 472.00 | 21 227.00 | 115 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 635.00 | 536 008.00 | 62 627.00 | 598 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 803.00 | | 317 803.00 | 317 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 367 401.00 | | 367 401.00 | 367 401.00 |
BT Marchandises | 81 742.00 | | 81 742.00 | 81 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 246.00 | 1 856.00 | 126 390.00 | 128 246.00 |
BZ Autres créances | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
CF Disponibilités | 171 982.00 | | 171 982.00 | 171 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 436.00 | 1 856.00 | 1 122 579.00 | 1 124 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 071.00 | 537 865.00 | 1 185 206.00 | 1 723 071.00 |
CU Autres participations | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 855 219.00 | 760 336.00 | | 855 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 995.00 | 94 883.00 | | 80 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 609.00 | 932 614.00 | | 1 013 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 461.00 | 36 340.00 | | 19 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632.00 | 66.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 723.00 | 68 105.00 | | 73 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 183.00 | 101 949.00 | | 74 183.00 |
EA Autres dettes | 3 598.00 | 8 716.00 | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 597.00 | 215 176.00 | | 171 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 206.00 | 1 147 790.00 | | 1 185 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 888.00 | 195 658.00 | | 156 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 977.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 615.00 | | 22.00 | 598 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 859.00 | | | 559 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 724.00 | | 20.00 | 5 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 968.00 | 17 669.00 | | 516 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 225.00 | 17 669.00 | | 511 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 723.00 | 73 723.00 | | 73 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 183.00 | 74 183.00 | | 74 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
UX Autres créances clients | 128 246.00 | 128 246.00 | | 128 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 461.00 | 5 385.00 | 14 076.00 | 19 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 673.00 | 160 371.00 | 3 301.00 | 163 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 965.00 | 156 888.00 | 14 076.00 | 170 965.00 |