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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 530 571.00 | | 530 571.00 | 530 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 677.00 | | 563 677.00 | 563 677.00 |
CU Autres participations | 530 571.00 | | 530 571.00 | 530 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 40 626.00 | 40 325.00 | | 40 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 297.00 | 301.00 | | -20 297.00 |
DL TOTAL (I) | 62 252.00 | 82 549.00 | | 62 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 341.00 | 1 480.00 | | 3 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 415.00 | 10 873.00 | | 10 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 670.00 | 274 756.00 | | 386 670.00 |
EA Autres dettes | 100 999.00 | 166 036.00 | | 100 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 425.00 | 453 144.00 | | 501 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 677.00 | 535 694.00 | | 563 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 425.00 | 453 144.00 | | 501 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 341.00 | 1 480.00 | | 3 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 462.00 | | | 48 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 045.00 | 900 038.00 | | 1 040 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 342.00 | 899 738.00 | | 1 060 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 297.00 | 301.00 | | -20 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 310.00 | 33 841.00 | | 27 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 556.00 | | | 530 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 530 571.00 | | | 530 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530 571.00 | | | 530 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 556.00 | | | 530 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 401.00 | 214 401.00 | | 214 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VI Groupe et associés | 97 178.00 | 97 178.00 | | 97 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
VW T.V.A. | 163 648.00 | 163 648.00 | | 163 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 425.00 | 501 425.00 | | 501 425.00 |