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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
AN Terrains | 178 471.00 | | 178 471.00 | 178 471.00 |
AP Constructions | 1 690 546.00 | 1 113 525.00 | 577 020.00 | 1 690 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 135.00 | 703 666.00 | 413 468.00 | 1 117 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 932.00 | 75 843.00 | 30 089.00 | 105 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
BF Prêts | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 711.00 | 1 898 074.00 | 1 236 636.00 | 3 134 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 626.00 | | 60 626.00 | 60 626.00 |
BN En cours de production de biens | 52 384.00 | | 52 384.00 | 52 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BZ Autres créances | 47 097.00 | | 47 097.00 | 47 097.00 |
CF Disponibilités | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 590.00 | | 54 590.00 | 54 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 410.00 | | 219 410.00 | 219 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 121.00 | 1 898 074.00 | 1 456 046.00 | 3 354 121.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -3 802.00 | 21 093.00 | | -3 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 851.00 | -24 896.00 | | 309 851.00 |
DL TOTAL (I) | 347 972.00 | 38 120.00 | | 347 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 941.00 | 173.00 | | 726 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 414.00 | 32 728.00 | | 170 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 897.00 | 328 382.00 | | 206 897.00 |
EA Autres dettes | 3 821.00 | 477 564.00 | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 074.00 | 898 096.00 | | 1 108 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 046.00 | 936 216.00 | | 1 456 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 338.00 | 898 096.00 | | 911 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 588.00 | | | 260 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 471.00 | 396 990.00 | 1 037 462.00 | 640 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 471.00 | 396 990.00 | 1 037 462.00 | 640 471.00 |
FM Production stockée | | | 52 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 299 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 296.00 | | | 366 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 283.00 | | | 367 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 682.00 | 40 562.00 | | 2 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 579.00 | | | 201 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 262.00 | 40 562.00 | | 204 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 021.00 | -40 562.00 | | 163 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 174.00 | 807 019.00 | | 1 757 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 322.00 | 831 915.00 | | 1 447 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 851.00 | -24 896.00 | | 309 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 115.00 | | | 193 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 586.00 | | 3 364 774.00 | 530 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 586.00 | 542 211.00 | 37 586.00 | 1 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 586.00 | 759 063.00 | 3 134 711.00 | 1 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 851.00 | 3 092 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 308 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 586.00 | | 50 797.00 | 530 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 114 926.00 | 216 851.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 040.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 109 887.00 | 216 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 414.00 | 170 414.00 | | 170 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 030.00 | 61 030.00 | | 61 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UP Prêts | 17 833.00 | 2 014.00 | 15 818.00 | 17 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VB T. V. A. | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 588.00 | 260 588.00 | | 260 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 353.00 | 269 617.00 | 196 736.00 | 466 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 555.00 | | | 207 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 590.00 | 54 590.00 | | 54 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 432.00 | 106 388.00 | 21 044.00 | 127 432.00 |
VW T.V.A. | 114 691.00 | 114 691.00 | | 114 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 074.00 | 911 338.00 | 196 736.00 | 1 108 074.00 |