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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 178 471.00 | | 178 471.00 | 178 471.00 |
AP Constructions | 1 667 199.00 | 1 289 796.00 | 377 403.00 | 1 667 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 776.00 | 725 192.00 | 252 584.00 | 977 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 503.00 | 46 146.00 | 48 356.00 | 94 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BF Prêts | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 938 962.00 | 2 061 135.00 | 877 827.00 | 2 938 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 59 245.00 | | 59 245.00 | 59 245.00 |
CF Disponibilités | 119 252.00 | | 119 252.00 | 119 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 636.00 | | 242 636.00 | 242 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 599.00 | 2 061 135.00 | 1 120 463.00 | 3 181 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 19 303.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 691.00 | 668.00 | | 102 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 856.00 | 212 718.00 | | 41 856.00 |
DL TOTAL (I) | 574 547.00 | 532 691.00 | | 574 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 155.00 | 307 815.00 | | 477 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 071.00 | 195 560.00 | | 31 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 868.00 | 85 978.00 | | 33 868.00 |
EA Autres dettes | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 915.00 | 663 175.00 | | 545 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 463.00 | 1 195 867.00 | | 1 120 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 915.00 | 647 153.00 | | 70 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 005.00 | 737 487.00 | 1 094 492.00 | 357 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 005.00 | 737 487.00 | 1 094 492.00 | 357 005.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 274.00 | |
GE Autres charges | | | 54 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 073.00 | 39.00 | | 23 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080.00 | 5 249.00 | | 3 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 992.00 | -5 210.00 | | 19 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 30 840.00 | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 978.00 | 1 852 760.00 | | 1 117 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 121.00 | 1 640 041.00 | | 1 076 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 856.00 | 212 718.00 | | 41 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 893.00 | 280 180.00 | | 136 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 240.00 | | 63 231.00 | 3 056 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 078.00 | 21 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 509.00 | 2 938 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 431.00 | 2 917 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 024 152.00 | | 63 231.00 | 3 024 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 503.00 | 226 275.00 | 168 643.00 | 2 003 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003 503.00 | 226 275.00 | 168 643.00 | 2 003 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UP Prêts | 14 262.00 | 2 165.00 | 12 097.00 | 14 262.00 |
VB T. V. A. | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 000.00 | | 435 524.00 | 475 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 213.00 | | | 203 213.00 |
VP Divers | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 765.00 | 73 668.00 | 12 097.00 | 85 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 916.00 | 70 916.00 | 435 524.00 | 545 916.00 |