| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 697.00 | 3 302.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 178 471.00 | | 178 471.00 | 178 471.00 |
AP Constructions | 1 682 774.00 | 1 379 837.00 | 302 937.00 | 1 682 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 601.00 | 811 264.00 | 266 336.00 | 1 077 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 420.00 | 61 591.00 | 37 829.00 | 99 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 365.00 | 2 253 391.00 | 800 974.00 | 3 054 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 238.00 | | 51 238.00 | 51 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BZ Autres créances | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
CF Disponibilités | 402 140.00 | | 402 140.00 | 402 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 895.00 | | 495 895.00 | 495 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 261.00 | 2 253 391.00 | 1 296 870.00 | 3 550 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 100 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 44 547.00 | 102 691.00 | | 44 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 470.00 | 41 856.00 | | 175 470.00 |
DL TOTAL (I) | 550 018.00 | 574 547.00 | | 550 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 064.00 | 477 155.00 | | 476 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 640.00 | | | 148 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 723.00 | 31 071.00 | | 33 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 423.00 | 33 868.00 | | 88 423.00 |
EA Autres dettes | | 3 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 746 851.00 | 545 915.00 | | 746 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 870.00 | 1 120 463.00 | | 1 296 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 268.00 | 70 915.00 | | 350 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064.00 | 1 362.00 | | 1 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 686.00 | 671 562.00 | 1 200 249.00 | 528 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 686.00 | 671 562.00 | 1 200 249.00 | 528 686.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 255.00 | |
GE Autres charges | | | 85 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 073.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 073.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 324.00 | 3 080.00 | | 11 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 324.00 | 3 080.00 | | 11 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 324.00 | 19 992.00 | | -11 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 796.00 | 850.00 | | 44 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 254.00 | 1 117 978.00 | | 1 200 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 783.00 | 1 076 121.00 | | 1 024 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 470.00 | 41 856.00 | | 175 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 933.00 | 136 893.00 | | 67 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 963.00 | | 124 317.00 | 2 938 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 914.00 | 12 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 914.00 | 3 054 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 038 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917 952.00 | | 120 317.00 | 2 917 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061 135.00 | 192 256.00 | | 2 061 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 698.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061 135.00 | 191 558.00 | | 2 061 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 640.00 | 148 640.00 | | 148 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
UP Prêts | 12 097.00 | 2 212.00 | 9 885.00 | 12 097.00 |
UX Autres créances clients | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VB T. V. A. | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 000.00 | 78 417.00 | 396 583.00 | 475 000.00 |
VP Divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 615.00 | 44 730.00 | 9 885.00 | 54 615.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 852.00 | 350 269.00 | 396 583.00 | 746 852.00 |