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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 3 198.00 | 3 251.00 | 6 450.00 |
AN Terrains | 178 471.00 | | 178 471.00 | 178 471.00 |
AP Constructions | 1 663 131.00 | 1 207 712.00 | 455 419.00 | 1 663 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 755.00 | 740 001.00 | 353 754.00 | 1 093 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 792.00 | 55 790.00 | 33 002.00 | 88 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
BF Prêts | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 062 690.00 | 2 006 701.00 | 1 055 988.00 | 3 062 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 463.00 | | 56 463.00 | 56 463.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 668.00 | | 50 668.00 | 50 668.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 140.00 | | 138 140.00 | 138 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 830.00 | 2 006 701.00 | 1 194 128.00 | 3 200 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 38 112.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 303.00 | 3 811.00 | | 19 303.00 |
DH Report à nouveau | 668.00 | -3 802.00 | | 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 717.00 | 309 851.00 | | 212 717.00 |
DL TOTAL (I) | 532 690.00 | 347 972.00 | | 532 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 486.00 | 726 941.00 | | 307 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 360.00 | 170 414.00 | | 194 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 770.00 | 206 897.00 | | 85 770.00 |
EA Autres dettes | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 438.00 | 1 108 074.00 | | 661 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 128.00 | 1 456 046.00 | | 1 194 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 416.00 | 911 338.00 | | 645 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 705.00 | 260 588.00 | | 99 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 893.00 | 1 288 380.00 | 1 901 273.00 | 612 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 893.00 | 1 288 380.00 | 1 901 273.00 | 612 893.00 |
FM Production stockée | | | -52 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 097.00 | |
GE Autres charges | | | 66 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 986.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 366 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 367 283.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 249.00 | 2 682.00 | | 5 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 249.00 | 204 262.00 | | 5 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 210.00 | 163 021.00 | | -5 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 760.00 | 1 757 174.00 | | 1 852 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 042.00 | 1 447 322.00 | | 1 640 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 717.00 | 309 851.00 | | 212 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 280 180.00 | 193 115.00 | | 280 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 711.00 | | 100 527.00 | 3 134 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 528.00 | 32 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 998.00 | 3 056 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 040.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 431.00 | 3 024 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092 086.00 | | 100 497.00 | 3 092 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 586.00 | | 31.00 | 37 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 075.00 | 278 899.00 | 173 470.00 | 1 898 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 035.00 | 278 899.00 | 168 431.00 | 1 893 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 561.00 | 195 561.00 | | 195 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UP Prêts | 15 818.00 | 1 556.00 | 14 263.00 | 15 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | 1 580.00 | 3 000.00 | 4 580.00 |
VB T. V. A. | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 603.00 | 104 603.00 | | 104 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 213.00 | 187 191.00 | 16 022.00 | 203 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 618.00 | | | 266 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 345.00 | 88 082.00 | 17 263.00 | 105 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 176.00 | 647 154.00 | 16 022.00 | 663 176.00 |