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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 214.00 | 3 226.00 | 42 987.00 | 46 214.00 |
AN Terrains | 178 471.00 | | 178 471.00 | 178 471.00 |
AP Constructions | 1 682 774.00 | 1 466 081.00 | 216 693.00 | 1 682 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 131.00 | 878 306.00 | 327 825.00 | 1 206 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 165.00 | 71 619.00 | 24 545.00 | 96 165.00 |
BF Prêts | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 855.00 | 2 419 234.00 | 802 621.00 | 3 221 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 086.00 | | 58 086.00 | 58 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 521.00 | | 73 521.00 | 73 521.00 |
BZ Autres créances | 111 404.00 | | 111 404.00 | 111 404.00 |
CF Disponibilités | 333 724.00 | | 333 724.00 | 333 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 116.00 | | 592 116.00 | 592 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 971.00 | 2 419 234.00 | 1 394 737.00 | 3 813 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 44 547.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 760.00 | 175 470.00 | | 370 760.00 |
DL TOTAL (I) | 700 779.00 | 550 018.00 | | 700 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 867.00 | 476 064.00 | | 396 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 666.00 | 33 723.00 | | 174 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 422.00 | 88 423.00 | | 122 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 957.00 | 746 851.00 | | 693 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 737.00 | 1 296 870.00 | | 1 394 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 559.00 | 350 268.00 | | 415 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 1 064.00 | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 708.00 | 1 094 804.00 | 1 848 512.00 | 753 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 708.00 | 1 094 804.00 | 1 848 512.00 | 753 708.00 |
FQ Autres produits | | | 8 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 370.00 | |
GE Autres charges | | | 62 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 207.00 | 44 796.00 | | 114 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 977.00 | 1 200 254.00 | | 1 856 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 216.00 | 1 024 783.00 | | 1 486 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 760.00 | 175 470.00 | | 370 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 016.00 | 67 933.00 | | 58 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 366.00 | | 230 017.00 | 3 054 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 527.00 | 3 221 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 527.00 | 3 163 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 42 214.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 038 269.00 | | 187 803.00 | 3 038 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253 391.00 | 228 370.00 | 62 527.00 | 2 253 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | 2 528.00 | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252 694.00 | 225 842.00 | 62 527.00 | 2 252 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 667.00 | 174 667.00 | | 174 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
UP Prêts | 12 097.00 | 3 852.00 | 8 245.00 | 12 097.00 |
UX Autres créances clients | 73 522.00 | 73 522.00 | | 73 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 583.00 | 118 185.00 | 278 398.00 | 396 583.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 417.00 | | | 78 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 357.00 | 92 357.00 | | 92 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 402.00 | 204 157.00 | 8 245.00 | 212 402.00 |
VW T.V.A. | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 958.00 | 415 559.00 | 278 398.00 | 693 958.00 |