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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 254.00 | 78 169.00 | 8 085.00 | 86 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 893.00 | 631 690.00 | 440 203.00 | 1 071 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 956.00 | | 52 956.00 | 52 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 295.00 | 709 859.00 | 521 436.00 | 1 231 295.00 |
BN En cours de production de biens | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 950.00 | | 1 347 950.00 | 1 347 950.00 |
BZ Autres créances | 176 452.00 | | 176 452.00 | 176 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 509 813.00 | | 509 813.00 | 509 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 189.00 | | 112 189.00 | 112 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 967.00 | | 2 178 967.00 | 2 178 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 262.00 | 709 859.00 | 2 700 403.00 | 3 410 262.00 |
CU Autres participations | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 270.00 | 159 135.00 | | 168 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 745.00 | 185 745.00 | | 185 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
DG Autres réserves | 665 025.00 | 601 037.00 | | 665 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 607.00 | 563 987.00 | | 302 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 560.00 | 1 525 818.00 | | 1 337 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 935.00 | 178 523.00 | | 277 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 933.00 | 291 525.00 | | 348 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 019.00 | 633 054.00 | | 647 019.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 596.00 | 16 156.00 | | 88 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 842.00 | 1 119 258.00 | | 1 362 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 403.00 | 2 645 077.00 | | 2 700 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 974 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 974 929.00 | |
FM Production stockée | | | -64 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 919 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 437.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 484 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 895.00 | 9 320.00 | | 2 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 895.00 | 9 320.00 | | 2 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 10 110.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 118.00 | 10 110.00 | | 13 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 223.00 | -790.00 | | -10 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 619.00 | 246 068.00 | | 117 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 924 347.00 | 5 011 513.00 | | 4 924 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 621 740.00 | 4 447 525.00 | | 4 621 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 607.00 | 563 987.00 | | 302 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 366.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 436.00 | | | 1 119 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 476.00 | | | 97 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 734.00 | | | 958 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 226.00 | | | 63 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 011.00 | 124 201.00 | 157 354.00 | 743 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 714.00 | 11 035.00 | 19 580.00 | 86 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 297.00 | 113 166.00 | 137 774.00 | 656 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 933.00 | 348 933.00 | | 348 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 596.00 | 88 596.00 | | 88 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 956.00 | | | 52 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 266.00 | 59 143.00 | 208 162.00 | 277 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 099.00 | | | 146 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 547.00 | 1 636 591.00 | 52 956.00 | 1 689 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 842.00 | 1 144 719.00 | 208 162.00 | 1 362 842.00 |