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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 936.00 | 75 906.00 | 84 030.00 | 159 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 273.00 | 1 011 734.00 | 168 539.00 | 1 180 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 330.00 | | 55 330.00 | 55 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 541.00 | 1 087 641.00 | 457 900.00 | 1 545 541.00 |
BN En cours de production de biens | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 513.00 | | 1 729 513.00 | 1 729 513.00 |
BZ Autres créances | 206 421.00 | | 206 421.00 | 206 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
CF Disponibilités | 730 071.00 | | 730 071.00 | 730 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 062.00 | | 84 062.00 | 84 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 693.00 | | 2 781 693.00 | 2 781 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 235.00 | 1 087 641.00 | 3 239 594.00 | 4 327 235.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 270.00 | | | 168 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 745.00 | | | 185 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
DG Autres réserves | 226 415.00 | | | 226 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 376.00 | | | 601 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 633.00 | | | 1 198 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 160.00 | | | 573 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 619.00 | | | 487 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 083.00 | | | 797 083.00 |
EA Autres dettes | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 068.00 | | | 154 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 960.00 | | | 2 040 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 594.00 | | | 3 239 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 835.00 | | | 1 608 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 861 735.00 | | 4 861 735.00 | 4 861 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 861 735.00 | | 4 861 735.00 | 4 861 735.00 |
FM Production stockée | | | -4 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 876 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 014.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 300.00 | | | 176 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 300.00 | | | 176 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 738.00 | | | 150 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 139.00 | | | 191 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 053 407.00 | | | 5 053 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 452 030.00 | | | 4 452 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 376.00 | | | 601 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 608.00 | | 283 979.00 | 1 306 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | 25 500.00 | 205 330.00 | 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 545.00 | 36 500.00 | 1 545 541.00 | 8 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | 11 000.00 | 1 180 273.00 | 8 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 986.00 | | 82 950.00 | 76 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 044.00 | | 24 629.00 | 1 175 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 576.00 | | 176 400.00 | 54 576.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 564.00 | 123 014.00 | 10 938.00 | 975 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 080.00 | 22 826.00 | | 53 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 483.00 | 100 188.00 | 10 938.00 | 922 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 619.00 | 487 619.00 | | 487 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 351.00 | 189 351.00 | | 189 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 715.00 | 142 715.00 | | 142 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 318.00 | 80 318.00 | | 80 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 068.00 | 154 068.00 | | 154 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 330.00 | | 55 330.00 | 55 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 513.00 | 1 729 513.00 | | 1 729 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
VC Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 696.00 | 140 571.00 | 432 125.00 | 572 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 985.00 | | | 115 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 199.00 | 151 199.00 | | 151 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 062.00 | 84 062.00 | | 84 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 327.00 | 2 019 996.00 | 55 330.00 | 2 075 327.00 |
VW T.V.A. | 362 797.00 | 362 797.00 | | 362 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 960.00 | 1 608 835.00 | 432 125.00 | 2 040 960.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | | | 22.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 541.00 | | | 52 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 228.00 | | | 76 228.00 |
ST Autres comptes | 321 884.00 | | | 321 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 546.00 | | | 275 546.00 |
YT Sous‐traitance | 1 189 312.00 | | | 1 189 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 575.00 | | | 65 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 854 769.00 | | | 854 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 571.00 | | | 273 571.00 |
ZE Dividendes | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 862 970.00 | | | 1 862 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |