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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 398.00 | 67 068.00 | 4 330.00 | 71 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 208.00 | 684 396.00 | 367 812.00 | 1 052 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 223.00 | | 53 223.00 | 53 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 022.00 | 751 464.00 | 445 557.00 | 1 197 022.00 |
BN En cours de production de biens | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 914.00 | 15 645.00 | 992 269.00 | 1 007 914.00 |
BZ Autres créances | 184 609.00 | | 184 609.00 | 184 609.00 |
CF Disponibilités | 646 310.00 | | 646 310.00 | 646 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 452.00 | | 81 452.00 | 81 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 012.00 | 15 645.00 | 1 923 367.00 | 1 939 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 034.00 | 767 109.00 | 2 368 924.00 | 3 136 034.00 |
CU Autres participations | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 270.00 | | | 168 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 745.00 | | | 185 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
DG Autres réserves | 666 718.00 | | | 666 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 924.00 | | | 90 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 484.00 | | | 1 128 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 307.00 | | | 87 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 307.00 | | | 87 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 213.00 | | | 250 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 755.00 | | | 277 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 776.00 | | | 502 776.00 |
EA Autres dettes | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 865.00 | | | 92 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 133.00 | | | 1 153 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 924.00 | | | 2 368 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 274.00 | | | 978 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 902 760.00 | | 3 902 760.00 | 3 902 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 902 760.00 | | 3 902 760.00 | 3 902 760.00 |
FM Production stockée | | | -7 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 918 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 307.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 379.00 | | | 3 921 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 455.00 | | | 3 830 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 924.00 | | | 90 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 295.00 | | 44 808.00 | 1 231 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 080.00 | 1 197 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 605.00 | 71 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 475.00 | 1 052 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 253.00 | | 6 750.00 | 86 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 893.00 | | 37 790.00 | 1 071 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 148.00 | | 267.00 | 73 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 859.00 | 120 685.00 | 79 080.00 | 709 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 168.00 | 10 505.00 | 21 605.00 | 78 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 690.00 | 110 180.00 | 57 475.00 | 631 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 307.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 645.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 645.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 952.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 755.00 | 277 755.00 | | 277 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 997.00 | 149 997.00 | | 149 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 852.00 | 149 852.00 | | 149 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 865.00 | 92 865.00 | | 92 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 223.00 | | | 53 223.00 |
UX Autres créances clients | 989 140.00 | | | 989 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
VB T. V. A. | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 692.00 | 74 833.00 | 174 858.00 | 249 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 967.00 | | | 70 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 532.00 | | | 139 532.00 |
VP Divers | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 452.00 | | | 81 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 200.00 | 1 273 976.00 | 53 223.00 | 1 327 200.00 |
VW T.V.A. | 160 393.00 | 160 393.00 | | 160 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 133.00 | 978 274.00 | 174 858.00 | 1 153 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
ST Autres comptes | 325 004.00 | | | 325 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 169.00 | | | 270 169.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 743 586.00 | | | 743 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 749.00 | | | 72 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 971 725.00 | | | 971 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 981.00 | | | 231 981.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 375 749.00 | | | 1 375 749.00 |