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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 598.00 | 72 292.00 | 36 306.00 | 108 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 137.00 | 882 668.00 | 313 468.00 | 1 196 137.00 |
AX Avances et acomptes | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 212.00 | | 54 212.00 | 54 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 584.00 | 954 960.00 | 429 624.00 | 1 384 584.00 |
BN En cours de production de biens | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 228.00 | | 1 313 228.00 | 1 313 228.00 |
BZ Autres créances | 93 545.00 | | 93 545.00 | 93 545.00 |
CF Disponibilités | 654 577.00 | | 654 577.00 | 654 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 536.00 | | 113 536.00 | 113 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 846.00 | | 2 205 846.00 | 2 205 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 430.00 | 954 960.00 | 2 635 469.00 | 3 590 430.00 |
CU Autres participations | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 270.00 | 168 270.00 | | 168 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 745.00 | 185 745.00 | | 185 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
DG Autres réserves | 971 888.00 | 757 643.00 | | 971 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 681.00 | 214 246.00 | | 226 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 411.00 | 1 342 730.00 | | 1 569 411.00 |
DQ Provisions pour charges | | 66 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 085.00 | 175 431.00 | | 157 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 142.00 | 482 622.00 | | 241 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 431.00 | 510 423.00 | | 573 431.00 |
EA Autres dettes | 38 100.00 | 17 170.00 | | 38 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 300.00 | 63 300.00 | | 56 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 058.00 | 1 248 946.00 | | 1 066 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 469.00 | 2 657 677.00 | | 2 635 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 540.00 | 1 138 404.00 | | 974 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 448.00 | | 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 144 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 144 557.00 | |
FM Production stockée | | | -5 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 320.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 531.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 405.00 | 56 992.00 | | 8 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 491.00 | 4 028 625.00 | | 4 221 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994 810.00 | 3 814 379.00 | | 3 994 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 681.00 | 214 246.00 | | 226 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 541.00 | | 149 043.00 | 1 235 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 398.00 | | 37 200.00 | 71 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 276.00 | | 111 305.00 | 1 090 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 867.00 | | 538.00 | 73 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 641.00 | 119 318.00 | | 835 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 068.00 | 5 223.00 | | 67 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 572.00 | 114 095.00 | | 768 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 142.00 | 241 142.00 | | 241 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 431.00 | 573 431.00 | | 573 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 212.00 | | 54 212.00 | 54 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 228.00 | 1 313 228.00 | | 1 313 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 581.00 | 65 063.00 | 91 518.00 | 156 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 401.00 | | | 73 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 545.00 | 93 545.00 | | 93 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 536.00 | 113 536.00 | | 113 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 521.00 | 1 520 309.00 | 54 212.00 | 1 574 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 058.00 | 974 540.00 | 91 518.00 | 1 066 058.00 |