| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 398.00 | 67 068.00 | 4 330.00 | 71 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 276.00 | 768 572.00 | 321 704.00 | 1 090 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 674.00 | | 53 674.00 | 53 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 541.00 | 835 640.00 | 399 900.00 | 1 235 541.00 |
BN En cours de production de biens | 36 012.00 | | 36 012.00 | 36 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 351.00 | | 1 015 351.00 | 1 015 351.00 |
BZ Autres créances | 93 522.00 | | 93 522.00 | 93 522.00 |
CF Disponibilités | 996 965.00 | | 996 965.00 | 996 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 924.00 | | 115 924.00 | 115 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 775.00 | | 2 257 775.00 | 2 257 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 317.00 | 835 640.00 | 2 657 676.00 | 3 493 317.00 |
CU Autres participations | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 270.00 | | | 168 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 745.00 | | | 185 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
DG Autres réserves | 757 642.00 | | | 757 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 245.00 | | | 214 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 730.00 | | | 1 342 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 430.00 | | | 175 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 622.00 | | | 482 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 423.00 | | | 510 423.00 |
EA Autres dettes | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 946.00 | | | 1 248 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 676.00 | | | 2 657 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 403.00 | | | 1 136 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 821 329.00 | 152 226.00 | 3 973 555.00 | 3 821 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 821 329.00 | 152 226.00 | 3 973 555.00 | 3 821 329.00 |
FM Production stockée | | | 17 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 869.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 751 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 527.00 | | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530.00 | | | -1 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 992.00 | | | 56 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 625.00 | | | 4 028 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 379.00 | | | 3 814 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 245.00 | | | 214 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 022.00 | | 38 948.00 | 1 197 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429.00 | 1 235 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429.00 | 1 090 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 398.00 | | | 71 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 208.00 | | 38 497.00 | 1 052 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 415.00 | | 451.00 | 73 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 464.00 | 101 989.00 | 17 814.00 | 751 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 068.00 | | | 67 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 396.00 | 101 989.00 | 17 814.00 | 684 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 307.00 | | 21 307.00 | 87 307.00 |
6T Sur comptes clients | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 952.00 | | 36 952.00 | 102 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 622.00 | 482 622.00 | | 482 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 789.00 | 145 789.00 | | 145 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 025.00 | 148 025.00 | | 148 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 300.00 | 63 300.00 | | 63 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 674.00 | | 53 674.00 | 53 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 351.00 | 1 015 351.00 | | 1 015 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 72 382.00 | 72 382.00 | | 72 382.00 |
VC Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 982.00 | 64 440.00 | 110 542.00 | 174 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -12.00 | | | -12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 671.00 | | | 74 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 924.00 | 115 924.00 | | 115 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 473.00 | 1 224 798.00 | 53 674.00 | 1 278 473.00 |
VW T.V.A. | 183 865.00 | 183 865.00 | | 183 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 946.00 | 1 138 403.00 | 110 542.00 | 1 248 946.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 449.00 | | | 50 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 942.00 | | | 56 942.00 |
ST Autres comptes | 346 066.00 | | | 346 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 745.00 | | | 270 745.00 |
YT Sous‐traitance | 905 075.00 | | | 905 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 144.00 | | | 64 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 760 205.00 | | | 760 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 562.00 | | | 243 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 578 830.00 | | | 1 578 830.00 |