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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 987.00 | 53 081.00 | 23 906.00 | 76 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 644.00 | 922 484.00 | 244 160.00 | 1 166 644.00 |
AX Avances et acomptes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 577.00 | | 54 577.00 | 54 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 608.00 | 975 564.00 | 331 044.00 | 1 306 608.00 |
BN En cours de production de biens | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 039.00 | | 1 155 039.00 | 1 155 039.00 |
BZ Autres créances | 28 196.00 | | 28 196.00 | 28 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
CF Disponibilités | 1 022 567.00 | | 1 022 567.00 | 1 022 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 657.00 | | 89 657.00 | 89 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 811.00 | | 2 336 811.00 | 2 336 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 420.00 | 975 564.00 | 2 667 855.00 | 3 643 420.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 270.00 | 168 270.00 | | 168 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 745.00 | 185 745.00 | | 185 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
DG Autres réserves | 198 569.00 | 971 888.00 | | 198 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 846.00 | 226 681.00 | | 338 846.00 |
DL TOTAL (I) | 908 257.00 | 1 569 411.00 | | 908 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 064.00 | 157 085.00 | | 689 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 807.00 | 241 142.00 | | 275 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 977.00 | 573 431.00 | | 576 977.00 |
EA Autres dettes | 28 693.00 | 38 100.00 | | 28 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 058.00 | 56 300.00 | | 189 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 598.00 | 1 066 058.00 | | 1 759 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 855.00 | 2 635 469.00 | | 2 667 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 244 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 244 411.00 | |
FM Production stockée | | | -15 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 592.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 864 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 959.00 | 8 405.00 | | 50 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 519.00 | 4 221 491.00 | | 4 258 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919 673.00 | 3 994 810.00 | | 3 919 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 846.00 | 226 681.00 | | 338 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 584.00 | | 40 637.00 | 1 384 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 192.00 | 54 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 611.00 | 1 306 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 611.00 | 76 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 808.00 | 1 175 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 598.00 | | | 108 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 582.00 | | 40 272.00 | 1 201 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 404.00 | | 365.00 | 74 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 960.00 | 117 592.00 | 96 987.00 | 954 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 292.00 | 12 400.00 | 31 611.00 | 72 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 668.00 | 105 192.00 | 65 376.00 | 882 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 807.00 | 275 807.00 | | 275 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 542.00 | 574 542.00 | | 574 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 058.00 | 189 058.00 | | 189 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 577.00 | | 54 577.00 | 54 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 039.00 | 1 155 039.00 | | 1 155 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 682.00 | 59 847.00 | 628 834.00 | 688 682.00 |
VI Groupe et associés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 797.00 | | | 67 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 657.00 | 89 657.00 | | 89 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 469.00 | 1 272 892.00 | 54 577.00 | 1 327 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 598.00 | 1 130 763.00 | 628 834.00 | 1 759 598.00 |