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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 288.00 | 82 423.00 | 1 865.00 | 84 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 183.00 | | 385 183.00 | 385 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 214.00 | 320 075.00 | 108 138.00 | 428 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 340.00 | 402 498.00 | 547 841.00 | 950 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 712.00 | 86 786.00 | 1 220 925.00 | 1 307 712.00 |
BZ Autres créances | 147 115.00 | 113.00 | 147 002.00 | 147 115.00 |
CF Disponibilités | 478 544.00 | | 478 544.00 | 478 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 872.00 | 86 899.00 | 1 896 973.00 | 1 983 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 212.00 | 489 397.00 | 2 444 814.00 | 2 934 212.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 432 957.00 | 423 862.00 | | 432 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 705.00 | 209 095.00 | | 216 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 736.00 | 1 183 030.00 | | 1 199 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 518.00 | 322 515.00 | | 289 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 324.00 | 35 290.00 | | 17 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 686.00 | 104 613.00 | | 178 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 620.00 | 458 956.00 | | 493 620.00 |
EA Autres dettes | 5 959.00 | 32 738.00 | | 5 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 968.00 | 194 537.00 | | 259 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 078.00 | 1 148 784.00 | | 1 245 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 814.00 | 2 331 815.00 | | 2 444 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 959.00 | 939 960.00 | | 1 100 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 919.00 | | 47 919.00 | 47 919.00 |
FG Production vendue services | 2 882 009.00 | | 2 882 009.00 | 2 882 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 929 928.00 | | 2 929 928.00 | 2 929 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 226.00 | |
GE Autres charges | | | 15 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 107.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 107.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 956.00 | -107.00 | | 27 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 921.00 | 99 026.00 | | 95 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 295.00 | 2 783 280.00 | | 2 999 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 589.00 | 2 574 184.00 | | 2 782 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 705.00 | 209 095.00 | | 216 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 399.00 | | 106 350.00 | 911 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 409.00 | 950 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 409.00 | 428 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 472.00 | | | 469 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 274.00 | | 106 350.00 | 389 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 654.00 | | | 52 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 710.00 | 68 198.00 | 67 409.00 | 401 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 442.00 | 8 981.00 | | 73 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 268.00 | 59 216.00 | 67 409.00 | 328 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 704.00 | 27 227.00 | 24 144.00 | 83 704.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113.00 | | | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 817.00 | 27 227.00 | 24 144.00 | 83 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 817.00 | 27 227.00 | 24 144.00 | 83 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 227.00 | 24 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 686.00 | 178 686.00 | | 178 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 128.00 | 140 128.00 | | 140 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 193.00 | 138 193.00 | | 138 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 969.00 | 259 969.00 | | 259 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 065.00 | | | 1 206 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 647.00 | | | 101 647.00 |
VB T. V. A. | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
VC Groupe et associés | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 294.00 | 145 176.00 | 144 118.00 | 289 294.00 |
VI Groupe et associés | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 947.00 | | | 135 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
VP Divers | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 501.00 | | | 50 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 982.00 | 1 547 982.00 | | 1 547 982.00 |
VW T.V.A. | 184 117.00 | 184 117.00 | | 184 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 078.00 | 1 100 960.00 | 144 118.00 | 1 245 078.00 |