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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 541.00 | 54 593.00 | 55 948.00 | 110 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 183.00 | | 385 183.00 | 385 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 774.00 | 351 060.00 | 104 713.00 | 455 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 153.00 | 405 654.00 | 598 498.00 | 1 004 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265 411.00 | 66 788.00 | 2 198 623.00 | 2 265 411.00 |
BZ Autres créances | 374 541.00 | 113.00 | 374 428.00 | 374 541.00 |
CF Disponibilités | 839 258.00 | | 839 258.00 | 839 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 521 461.00 | 66 901.00 | 3 454 560.00 | 3 521 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 615.00 | 472 555.00 | 4 053 059.00 | 4 525 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 294 879.00 | 103 212.00 | | 294 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 027.00 | 491 666.00 | | 878 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 980.00 | 1 144 952.00 | | 1 722 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 241.00 | 548 616.00 | | 400 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 770.00 | 236 673.00 | | 335 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 234.00 | 97 783.00 | | 166 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 865.00 | 740 086.00 | | 1 085 865.00 |
EA Autres dettes | 24 143.00 | 27 761.00 | | 24 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 823.00 | 412 678.00 | | 317 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 078.00 | 2 063 599.00 | | 2 330 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 059.00 | 3 208 551.00 | | 4 053 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 770.00 | | | 335 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 369.00 | | 80 369.00 | 80 369.00 |
FG Production vendue services | 3 916 306.00 | | 3 916 306.00 | 3 916 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 996 676.00 | | 3 996 676.00 | 3 996 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 033 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 107.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 108 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 919.00 | 272.00 | | 1 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 919.00 | 272.00 | | 1 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 081.00 | -272.00 | | 32 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 492.00 | 190 473.00 | | 323 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 132 349.00 | 3 276 358.00 | | 4 132 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 321.00 | 2 784 691.00 | | 3 254 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 027.00 | 491 666.00 | | 878 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 177.00 | | 157 220.00 | 943 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 244.00 | 1 004 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 244.00 | 455 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 544.00 | | 57 181.00 | 438 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 978.00 | | 100 039.00 | 451 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 654.00 | | | 52 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 790.00 | 42 108.00 | 96 244.00 | 459 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 802.00 | 9 791.00 | | 44 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 988.00 | 32 316.00 | 96 244.00 | 414 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 788.00 | | | 66 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113.00 | | | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 901.00 | | | 66 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 901.00 | | | 66 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 235.00 | 166 235.00 | | 166 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 391.00 | 289 391.00 | | 289 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 322.00 | 203 322.00 | | 203 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 195.00 | 128 195.00 | | 128 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 823.00 | 317 823.00 | | 317 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
UX Autres créances clients | 2 185 427.00 | 2 185 427.00 | | 2 185 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 984.00 | 79 984.00 | | 79 984.00 |
VB T. V. A. | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VC Groupe et associés | 69 883.00 | 69 883.00 | | 69 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 114.00 | 105 572.00 | 294 542.00 | 400 114.00 |
VI Groupe et associés | 335 770.00 | 335 770.00 | | 335 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 343.00 | | | 148 343.00 |
VP Divers | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 627.00 | 271 627.00 | | 271 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 724 857.00 | 2 682 203.00 | 42 654.00 | 2 724 857.00 |
VW T.V.A. | 451 817.00 | 451 817.00 | | 451 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 079.00 | 2 035 537.00 | 294 542.00 | 2 330 079.00 |