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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 996.00 | 87 936.00 | 10 060.00 | 97 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 183.00 | | 385 183.00 | 385 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 916.00 | 364 607.00 | 82 308.00 | 446 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 750.00 | 452 543.00 | 530 206.00 | 982 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 210.00 | 66 788.00 | 1 479 422.00 | 1 546 210.00 |
BZ Autres créances | 134 856.00 | 113.00 | 134 743.00 | 134 856.00 |
CF Disponibilités | 555 956.00 | | 555 956.00 | 555 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 761.00 | 66 901.00 | 2 206 860.00 | 2 273 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 512.00 | 519 445.00 | 2 737 066.00 | 3 256 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 500 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 50 000.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 35 161.00 | 468 012.00 | | 35 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 551.00 | 279 649.00 | | 455 551.00 |
DL TOTAL (I) | 903 285.00 | 1 297 734.00 | | 903 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 053.00 | 232 017.00 | | 622 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 680.00 | 407.00 | | 139 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 789.00 | 281 363.00 | | 68 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 493.00 | 630 052.00 | | 667 493.00 |
EA Autres dettes | 25 141.00 | 8 901.00 | | 25 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 623.00 | 300 659.00 | | 310 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 781.00 | 1 453 402.00 | | 1 833 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 066.00 | 2 751 136.00 | | 2 737 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 680.00 | | | 139 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 405.00 | | 44 405.00 | 44 405.00 |
FG Production vendue services | 3 110 813.00 | | 3 110 813.00 | 3 110 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 218.00 | | 3 155 218.00 | 3 155 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 153.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 072.00 | 2 800.00 | | 16 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 188.00 | 2 800.00 | | 44 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 547.00 | -2 800.00 | | -18 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 268.00 | 118 158.00 | | 173 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 684.00 | 3 137 470.00 | | 3 246 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 133.00 | 2 857 821.00 | | 2 791 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 551.00 | 279 649.00 | | 455 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 333.00 | | 44 896.00 | 1 024 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 478.00 | 982 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 478.00 | 446 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 001.00 | | 10 179.00 | 473 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 678.00 | | 34 716.00 | 498 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 654.00 | | | 52 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 842.00 | 59 065.00 | 58 363.00 | 451 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 360.00 | 576.00 | | 87 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 482.00 | 58 489.00 | 58 363.00 | 364 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 755.00 | 8 153.00 | 1 120.00 | 59 755.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113.00 | | | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 868.00 | 8 153.00 | 1 120.00 | 59 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 868.00 | 8 153.00 | 1 120.00 | 59 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 153.00 | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 789.00 | 68 789.00 | | 68 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 903.00 | 175 903.00 | | 175 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 188.00 | 156 188.00 | | 156 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 623.00 | 310 623.00 | | 310 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 226.00 | 1 466 226.00 | | 1 466 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 984.00 | 79 984.00 | | 79 984.00 |
VB T. V. A. | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VC Groupe et associés | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 865.00 | 146 882.00 | 365 331.00 | 621 865.00 |
VI Groupe et associés | 139 680.00 | 139 680.00 | | 139 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 097.00 | | | 210 097.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 821.00 | 104 821.00 | | 104 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 460.00 | 1 717 806.00 | 42 654.00 | 1 760 460.00 |
VW T.V.A. | 282 302.00 | 282 302.00 | | 282 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 781.00 | 1 358 798.00 | 365 331.00 | 1 833 781.00 |