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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 817.00 | 85 755.00 | 2 062.00 | 87 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 183.00 | | 385 183.00 | 385 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 794.00 | 284 137.00 | 204 657.00 | 488 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 449.00 | 369 892.00 | 644 556.00 | 1 014 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 944.00 | 89 000.00 | 1 378 943.00 | 1 467 944.00 |
BZ Autres créances | 202 557.00 | 113.00 | 202 444.00 | 202 557.00 |
CF Disponibilités | 382 270.00 | | 382 270.00 | 382 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 616.00 | | 53 616.00 | 53 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 388.00 | 89 113.00 | 2 017 274.00 | 2 106 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 838.00 | 459 006.00 | 2 661 831.00 | 3 120 838.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 449 663.00 | 432 957.00 | | 449 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 348.00 | 216 705.00 | | 238 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 085.00 | 1 199 736.00 | | 1 238 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 551.00 | 289 518.00 | | 255 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 918.00 | 17 324.00 | | 6 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 671.00 | 178 686.00 | | 321 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 298.00 | 493 620.00 | | 594 298.00 |
EA Autres dettes | 11 723.00 | 5 959.00 | | 11 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 583.00 | 259 968.00 | | 233 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 746.00 | 1 245 078.00 | | 1 423 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 831.00 | 2 444 814.00 | | 2 661 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 260.00 | 1 100 959.00 | | 1 300 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 659.00 | | 62 659.00 | 62 659.00 |
FG Production vendue services | 3 032 349.00 | | 3 032 349.00 | 3 032 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 095 009.00 | | 3 095 009.00 | 3 095 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 939.00 | |
GE Autres charges | | | 5 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | 28 525.00 | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 000.00 | 28 525.00 | | 77 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 569.00 | | 1 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 680.00 | 569.00 | | 37 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 319.00 | 27 956.00 | | 39 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 560.00 | 98 921.00 | | 112 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 965.00 | 2 999 295.00 | | 3 213 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 617.00 | 2 782 589.00 | | 2 975 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 348.00 | 216 705.00 | | 238 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 340.00 | | 217 267.00 | 950 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 158.00 | 1 014 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 158.00 | 488 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 472.00 | | 3 529.00 | 469 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 214.00 | | 213 738.00 | 428 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 654.00 | | | 52 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 499.00 | 84 098.00 | 116 704.00 | 402 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 423.00 | 3 332.00 | | 82 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 076.00 | 80 766.00 | 116 704.00 | 320 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 786.00 | 32 939.00 | 30 725.00 | 86 786.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113.00 | | | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 899.00 | 32 939.00 | 30 725.00 | 86 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 899.00 | 32 939.00 | 30 725.00 | 86 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 939.00 | 30 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 671.00 | 321 671.00 | | 321 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 239.00 | 145 239.00 | | 145 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 027.00 | 142 027.00 | | 142 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 583.00 | 233 583.00 | | 233 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 511.00 | | | 1 361 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 433.00 | | | 106 433.00 |
VB T. V. A. | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
VC Groupe et associés | 54 286.00 | | | 54 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 431.00 | 131 945.00 | 123 486.00 | 255 431.00 |
VI Groupe et associés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 863.00 | | | 171 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
VP Divers | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 616.00 | | | 53 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 772.00 | 1 724 118.00 | 42 654.00 | 1 766 772.00 |
VW T.V.A. | 278 567.00 | 278 567.00 | | 278 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 746.00 | 1 300 261.00 | 123 486.00 | 1 423 746.00 |