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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 817.00 | 87 360.00 | 457.00 | 87 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 183.00 | | 385 183.00 | 385 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 677.00 | 364 481.00 | 134 196.00 | 498 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 332.00 | 451 841.00 | 572 490.00 | 1 024 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 396.00 | 59 754.00 | 1 387 641.00 | 1 447 396.00 |
BZ Autres créances | 270 409.00 | 113.00 | 270 296.00 | 270 409.00 |
CF Disponibilités | 489 280.00 | | 489 280.00 | 489 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 513.00 | 59 867.00 | 2 178 645.00 | 2 238 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 846.00 | 511 709.00 | 2 751 136.00 | 3 262 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 468 012.00 | 449 663.00 | | 468 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 649.00 | 238 348.00 | | 279 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 734.00 | 1 238 085.00 | | 1 297 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 017.00 | 255 551.00 | | 232 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 6 918.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 363.00 | 321 671.00 | | 281 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 052.00 | 594 298.00 | | 630 052.00 |
EA Autres dettes | 8 901.00 | 11 723.00 | | 8 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 659.00 | 233 583.00 | | 300 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 402.00 | 1 423 746.00 | | 1 453 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 136.00 | 2 661 831.00 | | 2 751 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 865.00 | 1 300 260.00 | | 1 368 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407.00 | | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 611.00 | | 69 611.00 | 69 611.00 |
FG Production vendue services | 2 976 678.00 | | 2 976 678.00 | 2 976 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 046 289.00 | | 3 046 289.00 | 3 046 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | 1 226.00 | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 37 680.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800.00 | 39 319.00 | | -2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 158.00 | 112 560.00 | | 118 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 470.00 | 3 213 965.00 | | 3 137 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 821.00 | 2 975 617.00 | | 2 857 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 649.00 | 238 348.00 | | 279 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 449.00 | | 9 883.00 | 1 014 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 001.00 | | | 473 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 795.00 | | 9 883.00 | 488 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 654.00 | | | 52 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 893.00 | 81 949.00 | | 369 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 755.00 | 1 605.00 | | 85 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 137.00 | 80 344.00 | | 284 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 001.00 | | 29 246.00 | 89 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113.00 | | | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 114.00 | | 29 246.00 | 89 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 114.00 | | 29 246.00 | 89 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 364.00 | 281 364.00 | | 281 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 371.00 | 172 371.00 | | 172 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 706.00 | 159 706.00 | | 159 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 660.00 | 300 660.00 | | 300 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 852.00 | 1 375 852.00 | | 1 375 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 544.00 | 71 544.00 | | 71 544.00 |
VB T. V. A. | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
VC Groupe et associés | 131 712.00 | 131 712.00 | | 131 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 962.00 | 147 426.00 | 84 536.00 | 231 962.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 469.00 | | | 153 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
VP Divers | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 887.00 | 1 749 233.00 | 42 654.00 | 1 791 887.00 |
VW T.V.A. | 273 324.00 | 273 324.00 | | 273 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 402.00 | 1 368 866.00 | 84 536.00 | 1 453 402.00 |