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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 360.00 | 44 802.00 | 8 558.00 | 53 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 183.00 | | 385 183.00 | 385 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 978.00 | 414 987.00 | 36 990.00 | 451 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 176.00 | 459 790.00 | 483 386.00 | 943 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 487.00 | 66 788.00 | 1 630 699.00 | 1 697 487.00 |
BZ Autres créances | 297 098.00 | 113.00 | 296 985.00 | 297 098.00 |
CF Disponibilités | 759 354.00 | | 759 354.00 | 759 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 066.00 | 66 901.00 | 2 725 165.00 | 2 792 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 243.00 | 526 691.00 | 3 208 551.00 | 3 735 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 375 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 37 500.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 103 212.00 | 35 161.00 | | 103 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 666.00 | 455 551.00 | | 491 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 952.00 | 903 285.00 | | 1 144 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 616.00 | 622 053.00 | | 548 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 673.00 | 139 680.00 | | 236 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 783.00 | 68 789.00 | | 97 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 086.00 | 667 493.00 | | 740 086.00 |
EA Autres dettes | 27 761.00 | 25 141.00 | | 27 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 678.00 | 310 623.00 | | 412 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 599.00 | 1 833 781.00 | | 2 063 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 551.00 | 2 737 066.00 | | 3 208 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 485.00 | 1 358 797.00 | | 1 663 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 663.00 | | 62 663.00 | 62 663.00 |
FG Production vendue services | 3 155 236.00 | | 3 155 236.00 | 3 155 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 899.00 | | 3 217 899.00 | 3 217 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 16 072.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 44 188.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -18 547.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 473.00 | 173 268.00 | | 190 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 358.00 | 3 246 684.00 | | 3 276 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 691.00 | 2 791 133.00 | | 2 784 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 666.00 | 455 551.00 | | 491 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 750.00 | | 12 751.00 | 982 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 325.00 | 943 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 912.00 | 438 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 413.00 | 451 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 180.00 | | 2 276.00 | 483 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 916.00 | | 10 475.00 | 446 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 654.00 | | | 52 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 544.00 | 59 571.00 | 52 325.00 | 452 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 937.00 | 3 778.00 | 46 912.00 | 87 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 607.00 | 55 793.00 | 5 413.00 | 364 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 788.00 | | | 66 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113.00 | | | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 901.00 | | | 66 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 901.00 | | | 66 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 783.00 | 97 783.00 | | 97 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 067.00 | 188 067.00 | | 188 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 332.00 | 140 332.00 | | 140 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 678.00 | 412 678.00 | | 412 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 504.00 | 1 617 504.00 | | 1 617 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 984.00 | 79 984.00 | | 79 984.00 |
VB T. V. A. | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VC Groupe et associés | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 458.00 | 148 344.00 | 378 095.00 | 548 458.00 |
VI Groupe et associés | 236 674.00 | 236 674.00 | | 236 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 965.00 | | | 127 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 372.00 | | | 201 372.00 |
VP Divers | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 067.00 | 229 067.00 | | 229 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 366.00 | 2 032 712.00 | 42 654.00 | 2 075 366.00 |
VW T.V.A. | 344 215.00 | 344 215.00 | | 344 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 599.00 | 1 663 485.00 | 378 095.00 | 2 063 599.00 |