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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 057.00 | 53 416.00 | 10 641.00 | 64 057.00 |
AH Fonds commercial | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
AN Terrains | 5 481.00 | 4 219.00 | 1 262.00 | 5 481.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 446.00 | 198 143.00 | 24 303.00 | 222 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 087.00 | 284 392.00 | 53 695.00 | 338 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 517.00 | 540 170.00 | 100 346.00 | 640 517.00 |
BN En cours de production de biens | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BT Marchandises | 110 020.00 | | 110 020.00 | 110 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 752.00 | 3 185.00 | 458 567.00 | 461 752.00 |
BZ Autres créances | 115 224.00 | | 115 224.00 | 115 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 142 645.00 | | 142 645.00 | 142 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 098.00 | 3 185.00 | 841 913.00 | 845 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 615.00 | 543 355.00 | 942 259.00 | 1 485 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
CU Autres participations | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 461 369.00 | 477 876.00 | | 461 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 839.00 | 43 493.00 | | 56 839.00 |
DL TOTAL (I) | 534 977.00 | 538 138.00 | | 534 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 187.00 | 34 626.00 | | 29 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 652.00 | 251 662.00 | | 188 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 046.00 | 130 815.00 | | 184 046.00 |
EA Autres dettes | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 282.00 | 417 102.00 | | 407 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 259.00 | 955 240.00 | | 942 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 746.00 | 398 169.00 | | 395 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 616.00 | | 1 028 616.00 | 1 028 616.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 644 187.00 | | 644 187.00 | 644 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 803.00 | | 1 672 803.00 | 1 672 803.00 |
FM Production stockée | | | 2 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 075.00 | 457.00 | | 1 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 876.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 876.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 238.00 | 2 132.00 | | 22 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 238.00 | 2 132.00 | | 22 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 186.00 | -1 256.00 | | -22 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 831.00 | 7 093.00 | | 12 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 024.00 | 1 748 432.00 | | 1 677 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 185.00 | 1 704 939.00 | | 1 620 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 839.00 | 43 493.00 | | 56 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 083.00 | 17 384.00 | | 20 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 435.00 | | 29 708.00 | 611 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 627.00 | | 640 517.00 | 627.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 627.00 | | 566 015.00 | 627.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 568.00 | | 8 236.00 | 57 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 199.00 | | 21 443.00 | 545 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 668.00 | | 30.00 | 8 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 042.00 | 32 128.00 | | 508 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 382.00 | 7 034.00 | | 46 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 660.00 | 25 094.00 | | 461 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 465.00 | -280.00 | | 3 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 465.00 | -280.00 | | 3 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 465.00 | -280.00 | | 3 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 652.00 | 188 652.00 | | 188 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 467.00 | 47 467.00 | | 47 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UX Autres créances clients | 454 590.00 | | | 454 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VB T. V. A. | 109 263.00 | | | 109 263.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 187.00 | 17 651.00 | 11 536.00 | 29 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 466.00 | 582 466.00 | | 582 466.00 |
VW T.V.A. | 91 967.00 | 91 967.00 | | 91 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 282.00 | 395 746.00 | 11 536.00 | 407 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 944.00 | 7 780.00 | | 5 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 381.00 | 175 839.00 | | 180 381.00 |
ST Autres comptes | 198 433.00 | 191 398.00 | | 198 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 009.00 | 59 598.00 | | 69 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 90 026.00 | 143 175.00 | | 90 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 260.00 | 6 466.00 | | 6 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 204.00 | 14 246.00 | | 12 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 333 289.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 223 934.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 849.00 | 570 010.00 | | 537 849.00 |