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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 869.00 | 60 217.00 | 9 652.00 | 69 869.00 |
AH Fonds commercial | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
AN Terrains | 5 481.00 | 4 767.00 | 714.00 | 5 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 414.00 | 205 466.00 | 34 948.00 | 240 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 887.00 | 302 578.00 | 38 310.00 | 340 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 963.00 | 573 027.00 | 95 937.00 | 668 963.00 |
BN En cours de production de biens | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BT Marchandises | 125 700.00 | | 125 700.00 | 125 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 112.00 | 3 185.00 | 428 927.00 | 432 112.00 |
BZ Autres créances | 119 215.00 | | 119 215.00 | 119 215.00 |
CF Disponibilités | 87 562.00 | | 87 562.00 | 87 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 348.00 | 3 185.00 | 776 162.00 | 779 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 311.00 | 576 212.00 | 872 099.00 | 1 448 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 458 208.00 | 461 369.00 | | 458 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 554.00 | 56 839.00 | | 22 554.00 |
DL TOTAL (I) | 497 531.00 | 534 977.00 | | 497 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 802.00 | 29 187.00 | | 22 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 587.00 | 188 652.00 | | 239 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 179.00 | 184 046.00 | | 112 179.00 |
EA Autres dettes | | 5 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 568.00 | 407 282.00 | | 374 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 099.00 | 942 259.00 | | 872 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 568.00 | 395 746.00 | | 374 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 444.00 | | 1 004 444.00 | 1 004 444.00 |
FG Production vendue services | 569 732.00 | | 569 732.00 | 569 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 175.00 | | 1 574 175.00 | 1 574 175.00 |
FM Production stockée | | | -720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 857.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 970.00 | 1 075.00 | | 5 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 757.00 | 22 238.00 | | 7 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 757.00 | 22 238.00 | | 7 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 757.00 | -22 186.00 | | -7 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 12 831.00 | | 2 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 502.00 | 1 677 024.00 | | 1 580 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 948.00 | 1 620 185.00 | | 1 557 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 554.00 | 56 839.00 | | 22 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 918.00 | 20 083.00 | | 30 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 517.00 | | 28 447.00 | 640 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 804.00 | | 5 812.00 | 65 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 015.00 | | 20 768.00 | 566 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 698.00 | | 1 867.00 | 8 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 170.00 | 32 857.00 | | 540 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 416.00 | 6 801.00 | | 53 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 754.00 | 26 056.00 | | 486 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 587.00 | 239 587.00 | | 239 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 424 950.00 | | | 424 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VB T. V. A. | 50 978.00 | | | 50 978.00 |
VC Groupe et associés | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 331.00 | | | -6 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 706.00 | 558 706.00 | | 558 706.00 |
VW T.V.A. | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 568.00 | 374 568.00 | | 374 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 662.00 | 5 944.00 | | 5 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 375.00 | 180 381.00 | | 186 375.00 |
ST Autres comptes | 180 873.00 | 198 433.00 | | 180 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 740.00 | 69 009.00 | | 68 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 67 718.00 | 90 026.00 | | 67 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 108.00 | 6 260.00 | | 6 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 770.00 | 12 204.00 | | 11 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 178.00 | 537 849.00 | | 511 178.00 |