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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 900.00 | 78 109.00 | 1 792.00 | 79 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
AN Terrains | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 811.00 | 235 810.00 | 39 001.00 | 274 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 007.00 | 336 528.00 | 36 479.00 | 373 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 264.00 | 655 928.00 | 84 336.00 | 740 264.00 |
BN En cours de production de biens | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BT Marchandises | 198 324.00 | | 198 324.00 | 198 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 625.00 | 2 353.00 | 672 272.00 | 674 625.00 |
BZ Autres créances | 133 058.00 | | 133 058.00 | 133 058.00 |
CF Disponibilités | 92 134.00 | | 92 134.00 | 92 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 752.00 | 2 353.00 | 1 121 399.00 | 1 123 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 015.00 | 658 281.00 | 1 205 734.00 | 1 864 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 380 689.00 | 373 494.00 | | 380 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 166.00 | 67 195.00 | | 15 166.00 |
DL TOTAL (I) | 412 624.00 | 457 458.00 | | 412 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 420.00 | 14 660.00 | | 28 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 198.00 | 403 513.00 | | 406 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 941.00 | 189 744.00 | | 267 941.00 |
EA Autres dettes | 90 551.00 | 67 324.00 | | 90 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 110.00 | 675 241.00 | | 793 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 734.00 | 1 132 700.00 | | 1 205 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 011.00 | 669 941.00 | | 774 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 512.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 774.00 | | 39 490.00 | 700 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 647.00 | | | 81 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 810.00 | | 39 490.00 | 613 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 317.00 | | | 5 317.00 |