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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 900.00 | 67 656.00 | 12 244.00 | 79 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
AN Terrains | 5 481.00 | 5 315.00 | 166.00 | 5 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 356.00 | 213 822.00 | 29 534.00 | 243 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 368.00 | 318 416.00 | 43 952.00 | 362 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 169.00 | 605 209.00 | 92 960.00 | 698 169.00 |
BN En cours de production de biens | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BT Marchandises | 155 326.00 | | 155 326.00 | 155 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 180.00 | 3 185.00 | 476 995.00 | 480 180.00 |
BZ Autres créances | 124 993.00 | | 124 993.00 | 124 993.00 |
CF Disponibilités | 81 049.00 | | 81 049.00 | 81 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 621.00 | 3 185.00 | 863 436.00 | 866 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 791.00 | 608 394.00 | 956 396.00 | 1 564 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 420 762.00 | 458 208.00 | | 420 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 732.00 | 22 554.00 | | 12 732.00 |
DL TOTAL (I) | 450 263.00 | 497 531.00 | | 450 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 132.00 | 22 802.00 | | 17 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 245.00 | 239 587.00 | | 299 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 348.00 | 112 179.00 | | 149 348.00 |
EA Autres dettes | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 133.00 | 374 568.00 | | 506 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 396.00 | 872 099.00 | | 956 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 133.00 | 374 568.00 | | 506 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 552.00 | | 896 552.00 | 896 552.00 |
FG Production vendue services | 592 015.00 | | 592 015.00 | 592 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 567.00 | | 1 488 567.00 | 1 488 567.00 |
FM Production stockée | | | 4 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 182.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 532.00 | 5 970.00 | | 29 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 131.00 | 7 757.00 | | 2 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 131.00 | 7 757.00 | | 7 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 652.00 | -7 757.00 | | 18 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 2 955.00 | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 562.00 | 1 580 502.00 | | 1 549 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 830.00 | 1 557 948.00 | | 1 536 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 732.00 | 22 554.00 | | 12 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 221.00 | 30 918.00 | | 29 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 963.00 | | 34 454.00 | 668 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 248.00 | 5 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 248.00 | 698 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 616.00 | | 10 031.00 | 71 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 782.00 | | 24 423.00 | 586 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 565.00 | | | 10 565.00 |