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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 061.00 | 80 119.00 | 2 942.00 | 83 061.00 |
AH Fonds commercial | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
AN Terrains | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 578.00 | 251 686.00 | 26 892.00 | 278 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 269.00 | 365 254.00 | 90 015.00 | 455 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 466.00 | 702 540.00 | 126 925.00 | 829 466.00 |
BN En cours de production de biens | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BT Marchandises | 173 203.00 | | 173 203.00 | 173 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 468.00 | 9 008.00 | 579 460.00 | 588 468.00 |
BZ Autres créances | 121 447.00 | | 121 447.00 | 121 447.00 |
CF Disponibilités | 187 632.00 | | 187 632.00 | 187 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 764.00 | 9 008.00 | 1 080 756.00 | 1 089 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 229.00 | 711 548.00 | 1 207 681.00 | 1 919 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 416 798.00 | 395 855.00 | | 416 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304.00 | 20 943.00 | | -304.00 |
DL TOTAL (I) | 433 263.00 | 433 567.00 | | 433 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 552.00 | 16 642.00 | | 80 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 505.00 | 417 096.00 | | 345 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 834.00 | 299 987.00 | | 286 834.00 |
EA Autres dettes | 61 527.00 | 85 511.00 | | 61 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 418.00 | 819 236.00 | | 774 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 681.00 | 1 252 803.00 | | 1 207 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 569.00 | 819 236.00 | | 730 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 536.00 | | 84 156.00 | 755 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 226.00 | 829 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 118.00 | 84 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 108.00 | 739 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 647.00 | | 4 279.00 | 81 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 572.00 | | 79 864.00 | 668 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 317.00 | | 13.00 | 5 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 967.00 | 23 653.00 | 80.00 | 678 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 900.00 | 299.00 | 80.00 | 79 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 067.00 | 23 354.00 | | 599 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 505.00 | 345 505.00 | | 345 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 049.00 | 47 049.00 | | 47 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 527.00 | 61 527.00 | | 61 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 566 617.00 | 566 617.00 | | 566 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 552.00 | 36 703.00 | 43 849.00 | 80 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 981.00 | | | 74 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 110.00 | 116 110.00 | | 116 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 683.00 | 718 683.00 | | 718 683.00 |
VW T.V.A. | 207 381.00 | 207 381.00 | | 207 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 418.00 | 730 569.00 | 43 849.00 | 774 418.00 |