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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 995.00 | 81 431.00 | 2 563.00 | 83 995.00 |
AH Fonds commercial | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
AN Terrains | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 928.00 | 257 006.00 | 25 922.00 | 282 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 310.00 | 390 912.00 | 109 398.00 | 500 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 791.00 | 734 831.00 | 144 960.00 | 879 791.00 |
BN En cours de production de biens | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BT Marchandises | 260 723.00 | | 260 723.00 | 260 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 033.00 | 9 008.00 | 674 026.00 | 683 033.00 |
BZ Autres créances | 151 792.00 | | 151 792.00 | 151 792.00 |
CF Disponibilités | 62 188.00 | | 62 188.00 | 62 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 051.00 | 9 008.00 | 1 174 043.00 | 1 183 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 842.00 | 743 839.00 | 1 319 003.00 | 2 062 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 416 494.00 | 416 798.00 | | 416 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 153.00 | -304.00 | | 48 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
DL TOTAL (I) | 497 022.00 | 433 263.00 | | 497 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 421.00 | 80 552.00 | | 78 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645.00 | | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 159.00 | 345 505.00 | | 468 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 245.00 | 286 834.00 | | 233 245.00 |
EA Autres dettes | 41 512.00 | 61 527.00 | | 41 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 981.00 | 774 418.00 | | 821 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 003.00 | 1 207 681.00 | | 1 319 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 105.00 | 730 569.00 | | 776 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 466.00 | | 50 325.00 | 829 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 808.00 | | 934.00 | 84 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 328.00 | | 49 391.00 | 739 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 540.00 | 32 290.00 | | 702 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 119.00 | 1 312.00 | | 80 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 421.00 | 30 978.00 | | 622 421.00 |