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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 439.00 | | 47 439.00 | 47 439.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
028 Immobilisations corporelles | 773 295.00 | 523 778.00 | 249 517.00 | 773 295.00 |
040 Immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 826 999.00 | 527 964.00 | 299 035.00 | 826 999.00 |
060 Stock marchandises | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
072 Créances – Autres | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
084 Disponibilités | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
110 Total général Actif | 871 579.00 | 527 964.00 | 343 615.00 | 871 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 296.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 818.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 569.00 | | | 354 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20.00 | | | 20.00 |
230 Autres produits | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 799.00 | | | 362 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 450.00 | | | 83 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 753.00 | | | -2 753.00 |
242 Autres charges externes. | 90 614.00 | | | 90 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 899.00 | | | 85 899.00 |
252 Charges sociales | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 039.00 | | | 50 039.00 |
262 Autres charges | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 573.00 | | | 344 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
294 Charges financières | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 561.00 | | | 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 38 732.00 | | | 38 732.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 778 811.00 | | | 778 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 739.00 | | | 739.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 561.00 | | | 561.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -561.00 | | | -561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |