| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 439.00 | | 47 439.00 | 47 439.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
028 Immobilisations corporelles | 871 013.00 | 745 672.00 | 125 341.00 | 871 013.00 |
040 Immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 924 756.00 | 749 858.00 | 174 898.00 | 924 756.00 |
060 Stock marchandises | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
072 Créances – Autres | 35 707.00 | | 35 707.00 | 35 707.00 |
084 Disponibilités | 75 428.00 | | 75 428.00 | 75 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 280.00 | | 123 280.00 | 123 280.00 |
110 Total général Actif | 1 048 036.00 | 749 858.00 | 298 178.00 | 1 048 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 296.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 489.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 741.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 088.00 | 343 418.00 | | 153 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 12 858.00 | 5 279.00 | | 12 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 446.00 | 348 697.00 | | 193 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 634.00 | 72 859.00 | | 25 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 994.00 | 717.00 | | 994.00 |
242 Autres charges externes. | 73 513.00 | 101 955.00 | | 73 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 840.00 | 10 708.00 | | 8 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 096.00 | 87 175.00 | | 41 096.00 |
252 Charges sociales | 21 546.00 | 23 277.00 | | 21 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 661.00 | 47 186.00 | | 44 661.00 |
262 Autres charges | 1 433.00 | 1 357.00 | | 1 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 718.00 | 345 232.00 | | 217 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 271.00 | 3 465.00 | | -24 271.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 394.00 | 6 048.00 | | 17 394.00 |
294 Charges financières | 1 492.00 | 1 848.00 | | 1 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 238.00 | 300.00 | | 2 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 107.00 | 1 107.00 | | -1 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 489.00 | 6 271.00 | | -9 489.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 919 898.00 | | | 919 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |